Fundo de investimento

Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 17.545.718/0001-66

Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.262.875,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,32%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.582.354,47 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,9%R$ 5.256.712,30
  • Títulos Públicos1,0%R$ 53.931,28
  • Valores a receber0,1%R$ 5.894,16

Maiores posições

  1. 1

    SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,6%
  2. 2

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,5%
  3. 3

    MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    MANAGER VERDE 60 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  9. 8 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,32%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,03%0,88%232%
No ano+4,34%10,28%42%
12 meses+9,32%15,64%60%
24 meses+20,04%30,53%66%
36 meses+27,01%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026376,826702+27,79%+43,75%
ago/2026369,329524+25,25%+42,50%
jul/2026366,018114+24,13%+40,96%
jun/2026369,009364+25,14%+39,27%
mai/2026370,009317+25,48%+37,73%
abr/2026370,235212+25,56%+36,27%
mar/2026367,054575+24,48%+34,80%
fev/2026379,72214+28,77%+33,18%
jan/2026372,958484+26,48%+31,87%
dez/2025361,156554+22,48%+30,35%
nov/2025361,443526+22,57%+28,78%
out/2025353,274924+19,80%+27,44%
set/2025348,277381+18,11%+25,83%
ago/2025344,693017+16,89%+24,32%
jul/2025332,772638+12,85%+22,89%
jun/2025339,136431+15,01%+21,34%
mai/2025334,62901+13,48%+20,02%
abr/2025328,235959+11,31%+18,67%
mar/2025316,907914+7,47%+17,43%
fev/2025311,691953+5,70%+16,31%
jan/2025314,300638+6,59%+15,17%
dez/2024307,071239+4,13%+14,02%
nov/2024311,497851+5,64%+12,97%
out/2024314,673076+6,71%+12,08%
set/2024314,152058+6,54%+11,05%
ago/2024313,918887+6,46%+10,13%
jul/2024306,126486+3,81%+9,18%
jun/2024301,754958+2,33%+8,20%
mai/2024300,62388+1,95%+7,35%
abr/2024301,68336+2,31%+6,47%
mar/2024312,766345+6,07%+5,53%
fev/2024309,487164+4,95%+4,66%
jan/2024308,233867+4,53%+3,83%
dez/2023313,788073+6,41%+2,83%
nov/2023303,431962+2,90%+1,92%
out/2023289,972079-1,66%+1,00%
set/2023294,8782360,00%0,00%
Cota
376,826702
Patrimônio líquido
R$ 5.262.875,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 798.787,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Danúbio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.262.875,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.