Fundo de investimento

Occam Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.685.620/0001-04

Occam Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.009.452,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,9% em títulos públicos e 32,4% em ações, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.947.138,00 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.906.106/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,9%R$ 12.203.065,61
  • Ações32,4%R$ 9.438.373,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,4%R$ 2.742.536,29
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 2.046.867,19
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 1.199.618,83
  • Outros (7 categorias)5,1%R$ 1.476.532,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  3. 3

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 177 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,42%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%123%
No ano+5,94%10,28%58%
12 meses+9,42%15,64%60%
24 meses+22,41%30,53%73%
36 meses+31,78%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,879548+30,73%+43,75%
ago/20262,848951+29,34%+42,50%
jul/20262,833831+28,66%+40,96%
jun/20262,813554+27,73%+39,27%
mai/20262,781362+26,27%+37,73%
abr/20262,769572+25,74%+36,27%
mar/20262,729886+23,94%+34,80%
fev/20262,754641+25,06%+33,18%
jan/20262,732074+24,04%+31,87%
dez/20252,718093+23,40%+30,35%
nov/20252,722607+23,61%+28,78%
out/20252,691681+22,20%+27,44%
set/20252,679049+21,63%+25,83%
ago/20252,631659+19,48%+24,32%
jul/20252,613886+18,67%+22,89%
jun/20252,596778+17,89%+21,34%
mai/20252,562863+16,35%+20,02%
abr/20252,526633+14,71%+18,67%
mar/20252,487147+12,92%+17,43%
fev/20252,488362+12,97%+16,31%
jan/20252,486024+12,86%+15,17%
dez/20242,468918+12,09%+14,02%
nov/20242,433244+10,47%+12,97%
out/20242,397777+8,86%+12,08%
set/20242,376266+7,88%+11,05%
ago/20242,352384+6,80%+10,13%
jul/20242,35161+6,76%+9,18%
jun/20242,33137+5,84%+8,20%
mai/20242,307279+4,75%+7,35%
abr/20242,299458+4,39%+6,47%
mar/20242,308196+4,79%+5,53%
fev/20242,299271+4,39%+4,66%
jan/20242,281733+3,59%+3,83%
dez/20232,261005+2,65%+2,83%
nov/20232,241764+1,78%+1,92%
out/20232,229638+1,22%+1,00%
set/20232,2026580,00%0,00%
Cota
2,879548
Patrimônio líquido
R$ 25.009.452,21
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.571.095,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.963.649,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.