Fundo de investimento

Ações Oleil Fundo de Investimento Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.759.717/0001-14

Ações Oleil Fundo de Investimento Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.271.460,46, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,12%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.213.443,47 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 6.058.250,95
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.268,03

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  5. 5

    ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,12%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,49%0,88%398%
No ano+11,33%10,28%110%
12 meses+22,12%15,64%141%
24 meses+30,63%30,53%100%
36 meses+50,87%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,421931+50,14%+43,75%
ago/202621,665838+45,08%+42,50%
jul/202621,570926+44,44%+40,96%
jun/202621,141775+41,57%+39,27%
mai/202621,110127+41,36%+37,73%
abr/202622,254014+49,02%+36,27%
mar/202622,056277+47,69%+34,80%
fev/202622,020213+47,45%+33,18%
jan/202621,679182+45,17%+31,87%
dez/202520,139566+34,86%+30,35%
nov/202520,106462+34,64%+28,78%
out/202519,242149+28,85%+27,44%
set/202518,970812+27,03%+25,83%
ago/202518,360499+22,95%+24,32%
jul/202516,968725+13,63%+22,89%
jun/202517,902124+19,88%+21,34%
mai/202517,676692+18,37%+20,02%
abr/202516,971678+13,65%+18,67%
mar/202515,841704+6,08%+17,43%
fev/202515,206068+1,82%+16,31%
jan/202515,634288+4,69%+15,17%
dez/202414,857872-0,51%+14,02%
nov/202415,697336+5,11%+12,97%
out/202416,461473+10,23%+12,08%
set/202416,647258+11,47%+11,05%
ago/202417,164721+14,94%+10,13%
jul/202416,312979+9,23%+9,18%
jun/202415,850936+6,14%+8,20%
mai/202415,635054+4,70%+7,35%
abr/202416,07713+7,66%+6,47%
mar/202416,667185+11,61%+5,53%
fev/202416,707057+11,87%+4,66%
jan/202416,500097+10,49%+3,83%
dez/202317,114161+14,60%+2,83%
nov/202316,241047+8,75%+1,92%
out/202314,454737-3,21%+1,00%
set/202314,9338970,00%0,00%
Cota
22,421931
Patrimônio líquido
R$ 6.271.460,46
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
16,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.714.033,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ações Oleil Fundo de Investimento Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.327.419,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.