Fundo de investimento

Metatron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.759.743/0001-42

Metatron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.319.345,32, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,53%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,2% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.143.626,80 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 80,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    93,7%
  2. 2

    ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,53%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%85%
No ano+8,93%10,28%87%
12 meses+13,53%15,64%87%
24 meses+25,72%30,53%84%
36 meses+39,58%45,15%88%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,065653+38,39%+43,75%
ago/202632,820697+37,36%+42,50%
jul/202632,509161+36,06%+40,96%
jun/202632,178196+34,67%+39,27%
mai/202631,867456+33,37%+37,73%
abr/202631,565367+32,11%+36,27%
mar/202631,270679+30,88%+34,80%
fev/202630,933031+29,46%+33,18%
jan/202630,6678+28,35%+31,87%
dez/202530,356051+27,05%+30,35%
nov/202530,033961+25,70%+28,78%
out/202529,761432+24,56%+27,44%
set/202529,435788+23,20%+25,83%
ago/202529,123878+21,89%+24,32%
jul/202528,836417+20,69%+22,89%
jun/202528,514332+19,34%+21,34%
mai/202528,245566+18,21%+20,02%
abr/202527,967989+17,05%+18,67%
mar/202527,718151+16,01%+17,43%
fev/202527,493653+15,07%+16,31%
jan/202527,266018+14,11%+15,17%
dez/202427,024811+13,11%+14,02%
nov/202426,848958+12,37%+12,97%
out/202426,691003+11,71%+12,08%
set/202426,505702+10,93%+11,05%
ago/202426,30168+10,08%+10,13%
jul/202426,191565+9,62%+9,18%
jun/202425,785578+7,92%+8,20%
mai/202425,495313+6,70%+7,35%
abr/202425,318116+5,96%+6,47%
mar/202425,246108+5,66%+5,53%
fev/202425,005756+4,66%+4,66%
jan/202424,828942+3,92%+3,83%
dez/202324,647261+3,15%+2,83%
nov/202324,36488+1,97%+1,92%
out/202324,073297+0,75%+1,00%
set/202323,8934570,00%0,00%
Cota
33,065653
Patrimônio líquido
R$ 1.319.345,32
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.528,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Metatron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.318.787,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.