Fundo de investimento

Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.780.194/0001-98

Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.054.537,86, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,4% em cotas de fundos e 20,9% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.334.936,09 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,4%R$ 18.096.069,23
  • Títulos Públicos20,9%R$ 4.896.002,56
  • Debêntures1,6%R$ 385.551,03
  • Valores a receber0,0%R$ 9.082,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    DOURO COMMITMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,1%
  4. 4

    DOURO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  9. 8 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+8,20%10,28%80%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+27,43%30,53%90%
36 meses+39,33%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,187475+39,30%+43,75%
ago/20263,14098+37,26%+42,50%
jul/20263,094858+35,25%+40,96%
jun/20263,090356+35,05%+39,27%
mai/20263,073079+34,30%+37,73%
abr/20263,053356+33,44%+36,27%
mar/20263,004381+31,30%+34,80%
fev/20263,027204+32,29%+33,18%
jan/20262,993213+30,81%+31,87%
dez/20252,945948+28,74%+30,35%
nov/20252,915975+27,43%+28,78%
out/20252,881733+25,94%+27,44%
set/20252,840725+24,14%+25,83%
ago/20252,800629+22,39%+24,32%
jul/20252,752924+20,31%+22,89%
jun/20252,754775+20,39%+21,34%
mai/20252,712709+18,55%+20,02%
abr/20252,669686+16,67%+18,67%
mar/20252,602897+13,75%+17,43%
fev/20252,579661+12,73%+16,31%
jan/20252,566395+12,15%+15,17%
dez/20242,537933+10,91%+14,02%
nov/20242,543161+11,14%+12,97%
out/20242,525857+10,38%+12,08%
set/20242,514143+9,87%+11,05%
ago/20242,501415+9,32%+10,13%
jul/20242,468435+7,87%+9,18%
jun/20242,436548+6,48%+8,20%
mai/20242,416671+5,61%+7,35%
abr/20242,404434+5,08%+6,47%
mar/20242,433624+6,35%+5,53%
fev/20242,409091+5,28%+4,66%
jan/20242,387485+4,34%+3,83%
dez/20232,387455+4,33%+2,83%
nov/20232,340415+2,28%+1,92%
out/20232,27136-0,74%+1,00%
set/20232,288260,00%0,00%
Cota
3,187475
Patrimônio líquido
R$ 24.054.537,86
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
2,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 409.584,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prosperita II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.066.108,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.