Fundo de investimento

Santander Pb Explan Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 17.803.936/0001-53

Santander Pb Explan Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.824.553,86, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 113.206.717,54 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 133.528.099,50
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,6%
  2. 2

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX MULT - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,94%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,39%0,88%159%
No ano+7,64%10,28%74%
12 meses+12,94%15,64%83%
24 meses+27,24%30,53%89%
36 meses+39,05%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,999246+38,58%+43,75%
ago/202627,614976+36,68%+42,50%
jul/202627,229035+34,77%+40,96%
jun/202627,058805+33,93%+39,27%
mai/202626,961058+33,44%+37,73%
abr/202626,823812+32,76%+36,27%
mar/202626,297125+30,16%+34,80%
fev/202626,795429+32,62%+33,18%
jan/202626,528376+31,30%+31,87%
dez/202526,012251+28,75%+30,35%
nov/202525,78369+27,62%+28,78%
out/202525,476005+26,09%+27,44%
set/202525,182711+24,64%+25,83%
ago/202524,791185+22,70%+24,32%
jul/202524,358937+20,56%+22,89%
jun/202524,367594+20,61%+21,34%
mai/202524,007454+18,83%+20,02%
abr/202523,6296+16,95%+18,67%
mar/202523,0929+14,30%+17,43%
fev/202522,971273+13,70%+16,31%
jan/202522,834015+13,02%+15,17%
dez/202422,63114+12,01%+14,02%
nov/202422,552961+11,63%+12,97%
out/202422,336399+10,55%+12,08%
set/202422,183466+9,80%+11,05%
ago/202422,004833+8,91%+10,13%
jul/202421,774027+7,77%+9,18%
jun/202421,407382+5,96%+8,20%
mai/202421,368419+5,76%+7,35%
abr/202421,169245+4,78%+6,47%
mar/202421,442441+6,13%+5,53%
fev/202421,237429+5,11%+4,66%
jan/202421,138072+4,62%+3,83%
dez/202321,089996+4,39%+2,83%
nov/202320,643773+2,18%+1,92%
out/202320,172318-0,16%+1,00%
set/202320,2040230,00%0,00%
Cota
27,999246
Patrimônio líquido
R$ 136.824.553,86
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.223.703,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Explan Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 136.978.327,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.