Fundo de investimento

Bb Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.940.400/0001-80

Bb Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.838.108,26, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,25%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Principal Claritas Multiestratégia FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.463.851,63 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.967.710/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 6.554.000,70
  • Valores a receber0,1%R$ 5.133,95

Maiores posições

  1. 1

    PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,9%
  2. 2

    PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,8%
  3. 3

    PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,25%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%111%
No ano+7,95%10,28%77%
12 meses+13,25%15,64%85%
24 meses+26,04%30,53%85%
36 meses+37,30%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,179842+35,62%+43,75%
ago/20263,149322+34,32%+42,50%
jul/20263,13621+33,76%+40,96%
jun/20263,126052+33,33%+39,27%
mai/20263,112595+32,76%+37,73%
abr/20263,095138+32,01%+36,27%
mar/20263,060285+30,53%+34,80%
fev/20263,029154+29,20%+33,18%
jan/20262,998847+27,91%+31,87%
dez/20252,945585+25,63%+30,35%
nov/20252,940187+25,40%+28,78%
out/20252,865474+22,22%+27,44%
set/20252,862802+22,10%+25,83%
ago/20252,807757+19,75%+24,32%
jul/20252,748282+17,22%+22,89%
jun/20252,734396+16,63%+21,34%
mai/20252,700671+15,19%+20,02%
abr/20252,681129+14,35%+18,67%
mar/20252,654844+13,23%+17,43%
fev/20252,62571+11,99%+16,31%
jan/20252,605284+11,12%+15,17%
dez/20242,583842+10,20%+14,02%
nov/20242,576557+9,89%+12,97%
out/20242,557163+9,07%+12,08%
set/20242,535881+8,16%+11,05%
ago/20242,52288+7,60%+10,13%
jul/20242,485648+6,02%+9,18%
jun/20242,472902+5,47%+8,20%
mai/20242,446807+4,36%+7,35%
abr/20242,458658+4,87%+6,47%
mar/20242,464884+5,13%+5,53%
fev/20242,445658+4,31%+4,66%
jan/20242,426074+3,48%+3,83%
dez/20232,398121+2,28%+2,83%
nov/20232,36354+0,81%+1,92%
out/20232,355828+0,48%+1,00%
set/20232,3445880,00%0,00%
Cota
3,179842
Patrimônio líquido
R$ 6.838.108,26
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
2,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.824.839,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.837.998,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.