Fundo de investimento

Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada

CNPJ 17.946.975/0001-00

Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.093.593,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,19%, o equivalente a 79% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 3,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,0% em cotas de fundos e 37,9% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.680.397,41 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,0%R$ 34.370.514,13
  • Títulos Públicos37,9%R$ 20.991.521,62
  • Ações0,0%R$ 21.740,18
  • Valores a receber0,0%R$ 11.107,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  3. 3

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  5. 5

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  9. 9

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,19%79% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,72%181%
No ano+7,23%10,11%71%
12 meses+12,19%15,46%79%
24 meses+20,45%30,34%67%
36 meses+31,05%44,93%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.129,662136+31,55%+43,75%
ago/20262.102,145372+29,85%+42,50%
jul/20262.079,473662+28,45%+40,96%
jun/20262.059,970963+27,24%+39,27%
mai/20262.060,712169+27,29%+37,73%
abr/20262.064,643831+27,53%+36,27%
mar/20262.038,104458+25,89%+34,80%
fev/20262.047,655805+26,48%+33,18%
jan/20262.020,266163+24,79%+31,87%
dez/20251.986,040742+22,67%+30,35%
nov/20251.969,990184+21,68%+28,78%
out/20251.938,456461+19,74%+27,44%
set/20251.916,236592+18,36%+25,83%
ago/20251.898,256757+17,25%+24,32%
jul/20251.872,217362+15,64%+22,89%
jun/20251.872,319038+15,65%+21,34%
mai/20251.848,097387+14,15%+20,02%
abr/20251.818,123339+12,30%+18,67%
mar/20251.782,400344+10,10%+17,43%
fev/20251.748,354032+7,99%+16,31%
jan/20251.742,370714+7,62%+15,17%
dez/20241.724,069781+6,49%+14,02%
nov/20241.752,631119+8,26%+12,97%
out/20241.752,186298+8,23%+12,08%
set/20241.757,428608+8,55%+11,05%
ago/20241.768,055995+9,21%+10,13%
jul/20241.722,194202+6,38%+9,18%
jun/20241.688,416246+4,29%+8,20%
mai/20241.692,870127+4,57%+7,35%
abr/20241.685,091915+4,09%+6,47%
mar/20241.709,371029+5,58%+5,53%
fev/20241.703,740187+5,24%+4,66%
jan/20241.695,320457+4,72%+3,83%
dez/20231.711,233294+5,70%+2,83%
nov/20231.662,676799+2,70%+1,92%
out/20231.607,612537-0,70%+1,00%
set/20231.618,9535910,00%0,00%
Cota
2.129,662136
Patrimônio líquido
R$ 56.093.593,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.857.679,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.093.593,25 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.