Fundo de investimento
Safra Prev Multi Estratégia Vip FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 17.955.558/0001-23
Safra Prev Multi Estratégia Vip FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.519.844,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,59%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Multi Estrategia Master FIF Previdenciário Ci em Multimercado Previd Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,0% em cotas de fundos e 34,9% em títulos públicos, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.511.166,48 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV MULTI ESTRATEGIA MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI EM MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA (CNPJ 12.483.791/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,0%R$ 38.383.105,38
- Títulos Públicos34,9%R$ 26.279.382,67
- Ações4,8%R$ 3.604.853,43
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 1.986.777,63
- Opções - Posições titulares2,3%R$ 1.742.165,30
- Outros (6 categorias)4,3%R$ 3.204.352,18
Maiores posições
- 142,9%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,8%
SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,9%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,7%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,59%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
| No ano | +9,36% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +11,59% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,26% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +34,12% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 278,215478 | +32,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 274,560072 | +30,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 274,464229 | +30,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 270,61995 | +29,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 267,802732 | +27,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 263,285291 | +25,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 258,342262 | +23,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 262,424477 | +25,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 259,528673 | +23,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 254,408778 | +21,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 252,897319 | +20,62% | +28,78% |
| out/2025 | 250,595211 | +19,52% | +27,44% |
| set/2025 | 250,374978 | +19,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 249,322574 | +18,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 246,246092 | +17,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 242,819559 | +15,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 239,992887 | +14,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 236,905546 | +12,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 231,873973 | +10,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 231,481185 | +10,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 230,006207 | +9,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 229,489703 | +9,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 226,709529 | +8,13% | +12,97% |
| out/2024 | 223,038041 | +6,38% | +12,08% |
| set/2024 | 221,701294 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 220,345546 | +5,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 220,520844 | +5,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 218,510959 | +4,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 221,243401 | +5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 219,983321 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 218,77516 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 217,430977 | +3,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 216,45782 | +3,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 216,251095 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 213,049233 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 211,103503 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 209,666115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 278,215478
- Patrimônio líquido
- R$ 33.519.844,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 43.334.386,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Multi Estratégia Vip FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.543.563,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.