Fundo de investimento

Conan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 18.033.253/0001-27

Conan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.677.181,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,67%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.092.748,56 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 4.574.598,06
  • Disponibilidades0,1%R$ 6.156,78
  • Valores a receber0,1%R$ 3.754,50

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,6%
  2. 2

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,7%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,67%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%244%
No ano+9,44%10,28%92%
12 meses+11,67%15,64%75%
24 meses+16,04%30,53%53%
36 meses+21,72%45,15%48%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026324,108586+21,02%+43,75%
ago/2026317,33356+18,49%+42,50%
jul/2026314,465779+17,42%+40,96%
jun/2026311,40212+16,28%+39,27%
mai/2026309,981374+15,75%+37,73%
abr/2026307,792921+14,93%+36,27%
mar/2026303,767148+13,43%+34,80%
fev/2026302,994676+13,14%+33,18%
jan/2026299,822478+11,95%+31,87%
dez/2025296,142493+10,58%+30,35%
nov/2025300,01201+12,03%+28,78%
out/2025296,112152+10,57%+27,44%
set/2025292,917914+9,38%+25,83%
ago/2025290,232504+8,37%+24,32%
jul/2025287,031447+7,18%+22,89%
jun/2025285,746746+6,70%+21,34%
mai/2025282,460454+5,47%+20,02%
abr/2025279,481721+4,36%+18,67%
mar/2025275,389447+2,83%+17,43%
fev/2025272,648866+1,81%+16,31%
jan/2025270,889751+1,15%+15,17%
dez/2024267,722557-0,03%+14,02%
nov/2024277,229033+3,52%+12,97%
out/2024280,523495+4,75%+12,08%
set/2024279,790215+4,47%+11,05%
ago/2024279,306231+4,29%+10,13%
jul/2024278,145185+3,86%+9,18%
jun/2024274,739121+2,59%+8,20%
mai/2024274,116935+2,36%+7,35%
abr/2024271,059438+1,21%+6,47%
mar/2024276,572731+3,27%+5,53%
fev/2024273,405588+2,09%+4,66%
jan/2024272,688601+1,82%+3,83%
dez/2023273,59037+2,16%+2,83%
nov/2023271,413701+1,35%+1,92%
out/2023265,128945-1,00%+1,00%
set/2023267,8064350,00%0,00%
Cota
324,108586
Patrimônio líquido
R$ 4.677.181,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.207.200,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.680.386,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.