Fundo de investimento

San Giorgio 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.033.335/0001-71

San Giorgio 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.106.769,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 14,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.554.786,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,4%R$ 49.219.610,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,3%R$ 8.773.332,48
  • Títulos Públicos5,2%R$ 3.166.510,62
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 45.782,95
  • Opções - Posições lançadas0,0%R$ 12.714,69
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 21.426,30

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,0%
  2. 2

    VINCI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  4. 4

    VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%109%
No ano+9,38%10,28%91%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+27,44%30,53%90%
36 meses+39,33%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026258,524067+38,44%+43,75%
ago/2026256,078587+37,13%+42,50%
jul/2026253,280197+35,63%+40,96%
jun/2026250,902985+34,36%+39,27%
mai/2026248,443734+33,04%+37,73%
abr/2026246,213282+31,85%+36,27%
mar/2026243,294977+30,28%+34,80%
fev/2026241,88673+29,53%+33,18%
jan/2026239,338881+28,17%+31,87%
dez/2025236,356472+26,57%+30,35%
nov/2025233,499363+25,04%+28,78%
out/2025231,030899+23,72%+27,44%
set/2025227,906604+22,04%+25,83%
ago/2025225,268143+20,63%+24,32%
jul/2025222,698755+19,25%+22,89%
jun/2025220,337265+17,99%+21,34%
mai/2025218,351953+16,93%+20,02%
abr/2025215,4821+15,39%+18,67%
mar/2025212,791807+13,95%+17,43%
fev/2025211,079209+13,03%+16,31%
jan/2025209,687712+12,29%+15,17%
dez/2024207,5788+11,16%+14,02%
nov/2024206,852608+10,77%+12,97%
out/2024205,669211+10,14%+12,08%
set/2024204,176476+9,34%+11,05%
ago/2024202,86159+8,63%+10,13%
jul/2024201,013884+7,64%+9,18%
jun/2024198,964954+6,55%+8,20%
mai/2024197,838806+5,94%+7,35%
abr/2024196,457053+5,20%+6,47%
mar/2024197,640889+5,84%+5,53%
fev/2024195,821764+4,86%+4,66%
jan/2024194,476332+4,14%+3,83%
dez/2023193,929244+3,85%+2,83%
nov/2023190,691909+2,12%+1,92%
out/2023187,06074+0,17%+1,00%
set/2023186,742110,00%0,00%
Cota
258,524067
Patrimônio líquido
R$ 63.106.769,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.118.428,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

San Giorgio 1 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.065.601,41 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.