Fundo de investimento

G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 18.060.935/0001-29

G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.335.410,19, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,06% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 189.074.046,01 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 241.524.906,86
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 542.037,91
  • Valores a receber0,0%R$ 19.251,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.014,19

Maiores posições

  1. 1

    G5 FEEDER ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,9%
  2. 2

    G5 SQUADRA F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,9%
  3. 3

    G5 F ABSOLUTO PARTNERS G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,1%
  4. 4

    G5 TARPON GT F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    G5 BRASIL CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  6. 6

    CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    G5 BOGARI F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,98%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,91%0,88%446%
No ano+3,66%10,28%36%
12 meses+11,98%15,64%77%
24 meses+16,00%30,53%52%
36 meses+28,61%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,835408+29,34%+43,75%
ago/20262,728658+24,47%+42,50%
jul/20262,721599+24,15%+40,96%
jun/20262,683303+22,40%+39,27%
mai/20262,702199+23,26%+37,73%
abr/20262,879626+31,35%+36,27%
mar/20262,864155+30,65%+34,80%
fev/20262,951403+34,63%+33,18%
jan/20262,92992+33,65%+31,87%
dez/20252,735333+24,77%+30,35%
nov/20252,768055+26,26%+28,78%
out/20252,636737+20,27%+27,44%
set/20252,615494+19,31%+25,83%
ago/20252,531972+15,50%+24,32%
jul/20252,328265+6,20%+22,89%
jun/20252,505286+14,28%+21,34%
mai/20252,494+13,76%+20,02%
abr/20252,405338+9,72%+18,67%
mar/20252,168698-1,08%+17,43%
fev/20252,089405-4,69%+16,31%
jan/20252,126609-3,00%+15,17%
dez/20241,998386-8,84%+14,02%
nov/20242,155362-1,68%+12,97%
out/20242,314927+5,59%+12,08%
set/20242,34545+6,99%+11,05%
ago/20242,444371+11,50%+10,13%
jul/20242,319969+5,82%+9,18%
jun/20242,255412+2,88%+8,20%
mai/20242,234983+1,95%+7,35%
abr/20242,264106+3,28%+6,47%
mar/20242,395563+9,27%+5,53%
fev/20242,378003+8,47%+4,66%
jan/20242,348511+7,13%+3,83%
dez/20232,442197+11,40%+2,83%
nov/20232,321089+5,88%+1,92%
out/20232,087868-4,76%+1,00%
set/20232,1922710,00%0,00%
Cota
2,835408
Patrimônio líquido
R$ 238.335.410,19
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
19,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.076.559,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Equities Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 240.102.280,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.