Fundo de investimento

Capri Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.154.771/0001-07

Capri Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.032.436,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,16%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,8% em cotas de fundos e 40,5% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 37.415.662,26 em 23/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos53,8%R$ 24.833.814,40
  • Títulos Públicos40,5%R$ 18.687.118,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 1.663.627,83
  • Debêntures2,1%R$ 955.298,91
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,98

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,4%
  3. 3

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    CGI R 180 FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,16%91% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,99%0,83%241%
No ano+8,64%10,23%84%
12 meses+14,16%15,58%91%
24 meses+27,00%30,47%89%
36 meses+35,92%45,08%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.521,485726+36,29%+43,75%
ago/20263.452,785677+33,63%+42,50%
jul/20263.394,774151+31,39%+40,96%
jun/20263.366,398607+30,29%+39,27%
mai/20263.353,202898+29,78%+37,73%
abr/20263.335,74338+29,10%+36,27%
mar/20263.280,232878+26,95%+34,80%
fev/20263.335,547626+29,09%+33,18%
jan/20263.294,956767+27,52%+31,87%
dez/20253.241,49429+25,45%+30,35%
nov/20253.206,694079+24,11%+28,78%
out/20253.166,898882+22,57%+27,44%
set/20253.123,982277+20,91%+25,83%
ago/20253.084,827007+19,39%+24,32%
jul/20253.030,477013+17,29%+22,89%
jun/20253.040,172058+17,66%+21,34%
mai/20252.990,828826+15,75%+20,02%
abr/20252.924,814427+13,20%+18,67%
mar/20252.846,120344+10,15%+17,43%
fev/20252.807,318789+8,65%+16,31%
jan/20252.793,059307+8,10%+15,17%
dez/20242.765,455306+7,03%+14,02%
nov/20242.791,867418+8,05%+12,97%
out/20242.782,686129+7,70%+12,08%
set/20242.773,953375+7,36%+11,05%
ago/20242.772,801955+7,31%+10,13%
jul/20242.735,066317+5,85%+9,18%
jun/20242.689,43076+4,09%+8,20%
mai/20242.685,679179+3,94%+7,35%
abr/20242.666,36184+3,19%+6,47%
mar/20242.722,107374+5,35%+5,53%
fev/20242.699,281725+4,47%+4,66%
jan/20242.687,075268+4,00%+3,83%
dez/20232.694,139627+4,27%+2,83%
nov/20232.632,047067+1,87%+1,92%
out/20232.568,010733-0,61%+1,00%
set/20232.583,8096320,00%0,00%
Cota
3.521,485726
Patrimônio líquido
R$ 47.032.436,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.140.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capri Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.015.508,40 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.