Fundo de investimento
Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.158.511/0001-00
Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.943.712,91, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,29%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,7% em títulos públicos e 40,1% em cotas de fundos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 326.894.229,66 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,7%R$ 150.414.277,88
- Cotas de Fundos40,1%R$ 110.272.834,18
- Investimento no Exterior3,9%R$ 10.787.650,85
- Debêntures1,0%R$ 2.625.691,24
- Disponibilidades0,3%R$ 873.299,13
- Valores a receber0,0%R$ 33.247,91
Maiores posições
- 146,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,1%
TRATOR NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 53,9%
SPX CAPITAL PORTFOLIO PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
MARSHALL WACE FUNDS PLC CLASS A2 RESTRICTED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 73,2%
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
UBS ALLOCATION LEGACY CAPITAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,8%
KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,1%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,29%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,88% | 205% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,29% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +21,20% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +37,79% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,344184 | +37,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,267426 | +34,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,195907 | +32,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,185449 | +32,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,192074 | +32,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,170245 | +31,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,102747 | +29,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,165942 | +31,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,130158 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,030576 | +27,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,00157 | +26,34% | +28,78% |
| out/2025 | 3,952471 | +24,79% | +27,44% |
| set/2025 | 3,898485 | +23,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,86869 | +22,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,834299 | +21,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,867921 | +22,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,822627 | +20,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,777664 | +19,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,704255 | +16,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,668364 | +15,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,647394 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,632443 | +14,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,596197 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 3,565683 | +12,58% | +12,08% |
| set/2024 | 3,587214 | +13,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,584174 | +13,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,54266 | +11,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,491157 | +10,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,487539 | +10,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,4715 | +9,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,499174 | +10,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,460819 | +9,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,439575 | +8,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,4262 | +8,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,338001 | +5,39% | +1,92% |
| out/2023 | 3,157053 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 3,167264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,344184
- Patrimônio líquido
- R$ 229.943.712,91
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.138.208,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 229.943.712,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.