Fundo de investimento

Ceos Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.159.086/0001-65

Ceos Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.482.969,17, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em cotas de fundos e 11,8% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 113.315.136,63 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,8%R$ 61.045.096,62
  • Títulos Públicos11,8%R$ 8.219.949,58
  • Valores a receber0,4%R$ 266.917,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    43,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,8%
  3. 3

    BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  4. 4

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  5. 5

    TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    DIRECT AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    DIRECT ORRAM ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+29,66%30,53%97%
36 meses+42,12%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,278874+41,66%+43,75%
ago/20263,256653+40,70%+42,50%
jul/20263,221787+39,19%+40,96%
jun/20263,181449+37,45%+39,27%
mai/20263,14321+35,79%+37,73%
abr/20263,115555+34,60%+36,27%
mar/20263,081795+33,14%+34,80%
fev/20263,04892+31,72%+33,18%
jan/20263,020617+30,50%+31,87%
dez/20252,984616+28,94%+30,35%
nov/20252,947141+27,32%+28,78%
out/20252,915288+25,95%+27,44%
set/20252,879903+24,42%+25,83%
ago/20252,84601+22,95%+24,32%
jul/20252,813136+21,53%+22,89%
jun/20252,776604+19,96%+21,34%
mai/20252,747884+18,72%+20,02%
abr/20252,714072+17,25%+18,67%
mar/20252,685839+16,03%+17,43%
fev/20252,659431+14,89%+16,31%
jan/20252,637547+13,95%+15,17%
dez/20242,602852+12,45%+14,02%
nov/20242,585653+11,71%+12,97%
out/20242,565319+10,83%+12,08%
set/20242,545843+9,99%+11,05%
ago/20242,528881+9,25%+10,13%
jul/20242,507819+8,34%+9,18%
jun/20242,481169+7,19%+8,20%
mai/20242,471086+6,76%+7,35%
abr/20242,451179+5,90%+6,47%
mar/20242,446042+5,67%+5,53%
fev/20242,428615+4,92%+4,66%
jan/20242,409909+4,11%+3,83%
dez/20232,398271+3,61%+2,83%
nov/20232,35903+1,92%+1,92%
out/20232,316517+0,08%+1,00%
set/20232,3146870,00%0,00%
Cota
3,278874
Patrimônio líquido
R$ 69.482.969,17
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 42.425.897,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ceos Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.451.040,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.