Fundo de investimento

Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.216.422/0001-64

Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.202.797,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,86%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em cotas de fundos e 12,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.350.292,58 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,4%R$ 19.310.038,75
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,0%R$ 2.987.629,80
  • Títulos Públicos10,3%R$ 2.568.747,44
  • Debêntures0,3%R$ 76.860,41
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  2. 2

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  5. 5

    BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  6. 6

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    SCANIA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,86%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+9,31%10,28%91%
12 meses+14,86%15,64%95%
24 meses+31,24%30,53%102%
36 meses+45,17%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,705013+44,06%+43,75%
ago/20261,686123+42,47%+42,50%
jul/20261,669902+41,10%+40,96%
jun/20261,652522+39,63%+39,27%
mai/20261,638321+38,43%+37,73%
abr/20261,631214+37,83%+36,27%
mar/20261,613471+36,33%+34,80%
fev/20261,60049+35,23%+33,18%
jan/20261,584838+33,91%+31,87%
dez/20251,559798+31,79%+30,35%
nov/20251,545453+30,58%+28,78%
out/20251,523663+28,74%+27,44%
set/20251,504488+27,12%+25,83%
ago/20251,484454+25,43%+24,32%
jul/20251,462063+23,54%+22,89%
jun/20251,423385+20,27%+21,34%
mai/20251,4067+18,86%+20,02%
abr/20251,388099+17,29%+18,67%
mar/20251,366716+15,48%+17,43%
fev/20251,355389+14,52%+16,31%
jan/20251,347677+13,87%+15,17%
dez/20241,332775+12,61%+14,02%
nov/20241,326314+12,07%+12,97%
out/20241,318226+11,38%+12,08%
set/20241,308328+10,55%+11,05%
ago/20241,299109+9,77%+10,13%
jul/20241,287105+8,75%+9,18%
jun/20241,274808+7,71%+8,20%
mai/20241,262226+6,65%+7,35%
abr/20241,254869+6,03%+6,47%
mar/20241,250244+5,64%+5,53%
fev/20241,238376+4,64%+4,66%
jan/20241,226978+3,67%+3,83%
dez/20231,219074+3,00%+2,83%
nov/20231,204683+1,79%+1,92%
out/20231,190078+0,55%+1,00%
set/20231,1835180,00%0,00%
Cota
1,705013
Patrimônio líquido
R$ 25.202.797,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.457.563,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.214.110,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.