Fundo de investimento

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp Limitada

CNPJ 18.543.768/0001-77

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 143.798.041,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,88%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 135.616.484,55 em 24/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 137.533.170,05
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 1.417.813,64
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,8%
  2. 2

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  3. 3

    ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,88%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,51%0,88%287%
No ano+11,40%10,28%111%
12 meses+20,88%15,64%134%
24 meses+28,37%30,53%93%
36 meses+44,11%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,643022+43,56%+43,75%
ago/20263,553738+40,04%+42,50%
jul/20263,534308+39,27%+40,96%
jun/20263,462943+36,46%+39,27%
mai/20263,479814+37,13%+37,73%
abr/20263,597971+41,78%+36,27%
mar/20263,574215+40,85%+34,80%
fev/20263,571494+40,74%+33,18%
jan/20263,481447+37,19%+31,87%
dez/20253,270205+28,87%+30,35%
nov/20253,236231+27,53%+28,78%
out/20253,120203+22,95%+27,44%
set/20253,073602+21,12%+25,83%
ago/20253,013674+18,76%+24,32%
jul/20252,909604+14,66%+22,89%
jun/20252,967126+16,92%+21,34%
mai/20252,938758+15,80%+20,02%
abr/20252,902553+14,38%+18,67%
mar/20252,830775+11,55%+17,43%
fev/20252,743901+8,13%+16,31%
jan/20252,770842+9,19%+15,17%
dez/20242,686581+5,87%+14,02%
nov/20242,749446+8,34%+12,97%
out/20242,78431+9,72%+12,08%
set/20242,799024+10,30%+11,05%
ago/20242,837925+11,83%+10,13%
jul/20242,745496+8,19%+9,18%
jun/20242,692627+6,11%+8,20%
mai/20242,669459+5,19%+7,35%
abr/20242,695988+6,24%+6,47%
mar/20242,720956+7,22%+5,53%
fev/20242,72324+7,31%+4,66%
jan/20242,704027+6,56%+3,83%
dez/20232,758583+8,70%+2,83%
nov/20232,665706+5,04%+1,92%
out/20232,496993-1,60%+1,00%
set/20232,5376810,00%0,00%
Cota
3,643022
Patrimônio líquido
R$ 143.798.041,78
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.619.896,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 144.467.412,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.