Fundo de investimento

Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 18.686.761/0001-04

Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 677.239.206,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 591.572.143,88 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 670.342.602,87
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.964,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO MALBEC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    56,4%
  2. 2

    FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TANNAT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,9%
  3. 3

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,35%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+15,35%15,64%98%
24 meses+30,36%30,53%99%
36 meses+44,82%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,525407+43,62%+43,75%
ago/202634,204186+42,29%+42,50%
jul/202633,849068+40,81%+40,96%
jun/202633,449161+39,15%+39,27%
mai/202633,126749+37,80%+37,73%
abr/202632,751934+36,25%+36,27%
mar/202632,411609+34,83%+34,80%
fev/202632,084772+33,47%+33,18%
jan/202631,755961+32,10%+31,87%
dez/202531,347994+30,41%+30,35%
nov/202531,029746+29,08%+28,78%
out/202530,668918+27,58%+27,44%
set/202530,293898+26,02%+25,83%
ago/202529,932175+24,52%+24,32%
jul/202529,568656+23,00%+22,89%
jun/202529,197657+21,46%+21,34%
mai/202528,882744+20,15%+20,02%
abr/202528,552439+18,78%+18,67%
mar/202528,241258+17,48%+17,43%
fev/202527,982088+16,40%+16,31%
jan/202527,710828+15,27%+15,17%
dez/202427,41111+14,03%+14,02%
nov/202427,188708+13,10%+12,97%
out/202426,963562+12,17%+12,08%
set/202426,717499+11,14%+11,05%
ago/202426,484737+10,17%+10,13%
jul/202426,251037+9,20%+9,18%
jun/202426,011719+8,21%+8,20%
mai/202425,798047+7,32%+7,35%
abr/202425,59236+6,46%+6,47%
mar/202425,399081+5,66%+5,53%
fev/202425,174188+4,72%+4,66%
jan/202424,976374+3,90%+3,83%
dez/202324,748375+2,95%+2,83%
nov/202324,48926+1,87%+1,92%
out/202324,236026+0,82%+1,00%
set/202324,038940,00%0,00%
Cota
34,525407
Patrimônio líquido
R$ 677.239.206,79
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.472.565,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Prev Sb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 677.078.681,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.