Fundo de investimento

Rio Negro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 18.692.818/0001-88

Rio Negro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.324.448,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,39%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,6% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 28.162.856,76 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF63,0%R$ 20.818.190,00
  • Cotas de Fundos29,6%R$ 9.770.317,33
  • Títulos Públicos6,2%R$ 2.056.311,04
  • Debêntures1,2%R$ 387.615,11
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,0%
  2. 2

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,9%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,9%
  4. 4

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,6%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  6. 6

    G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  10. 10

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,39%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%102%
No ano+10,01%10,28%97%
12 meses+15,39%15,64%98%
24 meses+30,34%30,53%99%
36 meses+45,08%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,50042+43,91%+43,75%
ago/20263,469452+42,64%+42,50%
jul/20263,43165+41,09%+40,96%
jun/20263,391306+39,43%+39,27%
mai/20263,357333+38,03%+37,73%
abr/20263,325602+36,73%+36,27%
mar/20263,288255+35,19%+34,80%
fev/20263,252253+33,71%+33,18%
jan/20263,219522+32,36%+31,87%
dez/20253,181906+30,82%+30,35%
nov/20253,147702+29,41%+28,78%
out/20253,109461+27,84%+27,44%
set/20253,073067+26,34%+25,83%
ago/20253,033508+24,72%+24,32%
jul/20253,000543+23,36%+22,89%
jun/20252,965679+21,93%+21,34%
mai/20252,931982+20,54%+20,02%
abr/20252,897844+19,14%+18,67%
mar/20252,864107+17,75%+17,43%
fev/20252,828957+16,31%+16,31%
jan/20252,797163+15,00%+15,17%
dez/20242,765249+13,69%+14,02%
nov/20242,750497+13,08%+12,97%
out/20242,730293+12,25%+12,08%
set/20242,705455+11,23%+11,05%
ago/20242,685544+10,41%+10,13%
jul/20242,660067+9,36%+9,18%
jun/20242,626019+7,96%+8,20%
mai/20242,615549+7,53%+7,35%
abr/20242,587996+6,40%+6,47%
mar/20242,582184+6,16%+5,53%
fev/20242,558657+5,19%+4,66%
jan/20242,540869+4,46%+3,83%
dez/20232,517707+3,51%+2,83%
nov/20232,483614+2,11%+1,92%
out/20232,450584+0,75%+1,00%
set/20232,4323090,00%0,00%
Cota
3,50042
Patrimônio líquido
R$ 33.324.448,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rio Negro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.312.966,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.