Fundo de investimento

Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 18.716.322/0001-05

Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.058.004.941,92, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,6% em cotas de fundos e 22,7% em títulos públicos, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 3.561.955.103,46 em 10/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos61,6%R$ 3.584.460.565,56
  • Títulos Públicos22,7%R$ 1.318.155.526,63
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,7%R$ 854.626.180,72
  • Debêntures1,0%R$ 56.260.610,24
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 2.714.196,98
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 92.626,14

Maiores posições

  1. 1

    PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    51,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,7%
  3. 3

    PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  10. 10

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,08%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,09%10,28%98%
12 meses+15,08%15,64%96%
24 meses+28,51%30,53%93%
36 meses+41,35%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,877647+40,02%+43,75%
ago/20262,8534+38,84%+42,50%
jul/20262,823025+37,36%+40,96%
jun/20262,789517+35,73%+39,27%
mai/20262,759544+34,27%+37,73%
abr/20262,730015+32,84%+36,27%
mar/20262,701186+31,43%+34,80%
fev/20262,669036+29,87%+33,18%
jan/20262,643643+28,63%+31,87%
dez/20252,613901+27,19%+30,35%
nov/20252,583681+25,72%+28,78%
out/20252,558341+24,48%+27,44%
set/20252,52926+23,07%+25,83%
ago/20252,500552+21,67%+24,32%
jul/20252,475449+20,45%+22,89%
jun/20252,44647+19,04%+21,34%
mai/20252,421731+17,83%+20,02%
abr/20252,396854+16,62%+18,67%
mar/20252,374684+15,55%+17,43%
fev/20252,354401+14,56%+16,31%
jan/20252,333537+13,54%+15,17%
dez/20242,309424+12,37%+14,02%
nov/20242,292374+11,54%+12,97%
out/20242,275615+10,73%+12,08%
set/20242,256661+9,80%+11,05%
ago/20242,239262+8,96%+10,13%
jul/20242,221239+8,08%+9,18%
jun/20242,203757+7,23%+8,20%
mai/20242,188051+6,46%+7,35%
abr/20242,172638+5,71%+6,47%
mar/20242,15551+4,88%+5,53%
fev/20242,139422+4,10%+4,66%
jan/20242,124152+3,36%+3,83%
dez/20232,106096+2,48%+2,83%
nov/20232,088986+1,64%+1,92%
out/20232,072667+0,85%+1,00%
set/20232,0551890,00%0,00%
Cota
2,877647
Patrimônio líquido
R$ 6.058.004.941,92
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 816.064.394,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.018.226.262,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.