Fundo de investimento
Ubs 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 18.716.479/0001-22
Ubs 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.768.084.001,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,80%, o equivalente a 90% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.106.705.703,80 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 1.756.809.722,65
- Investimento no Exterior0,6%R$ 11.045.846,31
- Ações0,3%R$ 5.386.392,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.500,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 173,7%
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,4%
UBS NTSC EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
UBS EVOLUTION 3289 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,2%
SHELF 590 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,9%
SUBCLASSE B CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATEGIA RL
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,8%
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,6%
3IGFWMTR - IGF WM TR FUND LTD S - XD1198454252 - UBS - 1866625,95
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,6%
UBS 3354 EI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,3%
HELBOR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,80%90% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,67% | 168% |
| No ano | +7,11% | 10,06% | 71% |
| 12 meses | +13,80% | 15,40% | 90% |
| 24 meses | +24,14% | 30,27% | 80% |
| 36 meses | +40,19% | 44,86% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.435,794061 | +40,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.397,531326 | +38,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.353,244742 | +36,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.404,326481 | +38,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.375,98773 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.423,910091 | +39,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.381,638796 | +37,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.367,442911 | +37,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.275,910757 | +33,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.207,598269 | +30,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.161,232626 | +28,89% | +28,78% |
| out/2025 | 3.105,43592 | +26,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3.071,595695 | +25,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.019,261487 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.929,03509 | +19,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.950,658208 | +20,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.938,26231 | +19,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.872,5224 | +17,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.763,906129 | +12,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.731,362049 | +11,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.725,401971 | +11,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.681,686675 | +9,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.719,044319 | +10,86% | +12,97% |
| out/2024 | 2.746,327994 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 2.724,232508 | +11,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.767,65609 | +12,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.708,361864 | +10,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.661,991417 | +8,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.644,00193 | +7,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.650,60247 | +8,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.707,314619 | +10,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.665,892255 | +8,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.572,837009 | +4,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.592,07707 | +5,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.528,995722 | +3,11% | +1,92% |
| out/2023 | 2.414,288318 | -1,56% | +1,00% |
| set/2023 | 2.452,604002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.435,794061
- Patrimônio líquido
- R$ 1.768.084.001,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.205.703,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs 291107 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.762.738.957,38 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.