Fundo de investimento

Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.847.686/0001-16

Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Stk Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.983.351,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,86%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,71% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 131.875.546,42 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 175.207.523,83
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 99,69

Maiores posições

  1. 1

    STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    66,1%
  2. 2

    STK LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,0%
  3. 3

    CONQUISTA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,86%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,34%0,88%496%
No ano+7,77%10,28%76%
12 meses+21,86%15,64%140%
24 meses+38,04%30,53%125%
36 meses+54,28%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026279,926212+55,66%+43,75%
ago/2026268,271286+49,18%+42,50%
jul/2026268,06055+49,06%+40,96%
jun/2026266,842046+48,39%+39,27%
mai/2026265,146023+47,44%+37,73%
abr/2026276,513266+53,76%+36,27%
mar/2026262,895817+46,19%+34,80%
fev/2026270,073579+50,18%+33,18%
jan/2026269,28312+49,74%+31,87%
dez/2025259,755618+44,45%+30,35%
nov/2025260,24+44,72%+28,78%
out/2025247,284476+37,51%+27,44%
set/2025239,582992+33,23%+25,83%
ago/2025229,709255+27,74%+24,32%
jul/2025217,429522+20,91%+22,89%
jun/2025221,173948+22,99%+21,34%
mai/2025217,645266+21,03%+20,02%
abr/2025207,649618+15,47%+18,67%
mar/2025194,966443+8,42%+17,43%
fev/2025196,378134+9,20%+16,31%
jan/2025204,173382+13,54%+15,17%
dez/2024194,338875+8,07%+14,02%
nov/2024198,883844+10,60%+12,97%
out/2024200,189166+11,32%+12,08%
set/2024199,043881+10,69%+11,05%
ago/2024202,780077+12,76%+10,13%
jul/2024195,29262+8,60%+9,18%
jun/2024192,189132+6,87%+8,20%
mai/2024183,842316+2,23%+7,35%
abr/2024184,850028+2,79%+6,47%
mar/2024198,369746+10,31%+5,53%
fev/2024197,821441+10,01%+4,66%
jan/2024192,151506+6,85%+3,83%
dez/2023196,099013+9,05%+2,83%
nov/2023185,97953+3,42%+1,92%
out/2023170,08311-5,42%+1,00%
set/2023179,8290660,00%0,00%
Cota
279,926212
Patrimônio líquido
R$ 184.983.351,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 184.329.275,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.