Fundo de investimento

Icatu Seg Rip Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.999.715/0001-65

Icatu Seg Rip Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lifetime Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.671.606,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,5% em cotas de fundos e 11,9% em ações, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.199.860,49 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,5%R$ 55.928.769,37
  • Ações11,9%R$ 9.569.000,00
  • Títulos Públicos10,8%R$ 8.668.075,46
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 3.503.984,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 2.683.813,97
  • Valores a receber0,2%R$ 131.969,38

Maiores posições

  1. 1

    ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  3. 3

    ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO INFLAÇÃO LONGA FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  5. 5

    ASAION

    Ação ordinária · Ações

    11,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,28%0,88%375%
No ano+12,80%10,28%124%
12 meses+15,38%15,64%98%
24 meses+28,41%30,53%93%
36 meses+38,69%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,288272+38,48%+43,75%
ago/20263,183714+34,08%+42,50%
jul/20263,152069+32,74%+40,96%
jun/20263,131072+31,86%+39,27%
mai/20263,125064+31,61%+37,73%
abr/20263,107977+30,89%+36,27%
mar/20263,09551+30,36%+34,80%
fev/20263,067399+29,18%+33,18%
jan/20263,003184+26,47%+31,87%
dez/20252,915113+22,76%+30,35%
nov/20252,985079+25,71%+28,78%
out/20252,909806+22,54%+27,44%
set/20252,876907+21,15%+25,83%
ago/20252,849963+20,02%+24,32%
jul/20252,77995+17,07%+22,89%
jun/20252,719523+14,53%+21,34%
mai/20252,687752+13,19%+20,02%
abr/20252,798383+17,85%+18,67%
mar/20252,634275+10,94%+17,43%
fev/20252,544991+7,18%+16,31%
jan/20252,547999+7,30%+15,17%
dez/20242,505822+5,53%+14,02%
nov/20242,527961+6,46%+12,97%
out/20242,558723+7,76%+12,08%
set/20242,530538+6,57%+11,05%
ago/20242,560805+7,84%+10,13%
jul/20242,490652+4,89%+9,18%
jun/20242,4525+3,28%+8,20%
mai/20242,472075+4,11%+7,35%
abr/20242,457202+3,48%+6,47%
mar/20242,467703+3,92%+5,53%
fev/20242,483208+4,58%+4,66%
jan/20242,466898+3,89%+3,83%
dez/20232,456297+3,44%+2,83%
nov/20232,417805+1,82%+1,92%
out/20232,379232+0,20%+1,00%
set/20232,3745680,00%0,00%
Cota
3,288272
Patrimônio líquido
R$ 84.671.606,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.090.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Seg Rip Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 84.637.077,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.