Fundo de investimento
Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.366.021/0001-53
Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.866.670,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,03%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,9% em títulos públicos e 29,7% em cotas de fundos, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.464.861,08 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos29,9%R$ 33.983.928,19
- Cotas de Fundos29,7%R$ 33.823.533,78
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 28.556.584,59
- Debêntures12,8%R$ 14.537.929,63
- Títulos de Crédito Privado1,6%R$ 1.785.254,07
- Outros (7 categorias)0,9%R$ 1.075.194,06
Maiores posições
- 125,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,3%
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,2%
MAG HIGH GRADE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,3%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,3%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,03%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +13,03% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +26,08% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,96% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,107083 | +38,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,079268 | +37,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,053455 | +36,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,021617 | +34,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,001477 | +33,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,982574 | +33,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,950711 | +31,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,939622 | +31,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,907832 | +29,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,870236 | +28,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,836228 | +26,60% | +28,78% |
| out/2025 | 2,807368 | +25,31% | +27,44% |
| set/2025 | 2,777138 | +23,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,74881 | +22,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,721158 | +21,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,693279 | +20,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,665913 | +19,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,6366 | +17,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,608002 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,584248 | +15,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,558567 | +14,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,531678 | +13,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,515539 | +12,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,500389 | +11,61% | +12,08% |
| set/2024 | 2,480701 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,464443 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,441073 | +8,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,420183 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,400333 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,382042 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,369941 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,349512 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,330499 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,309372 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,284306 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 2,257553 | +0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 2,240344 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,107083
- Patrimônio líquido
- R$ 116.866.670,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 461.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 116.859.781,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.