Fundo de investimento

Amansara Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 19.674.735/0001-29

Amansara Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.602.081,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,7% em cotas de fundos e 19,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.281.144,53 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos72,7%R$ 15.427.463,95
  • Títulos Públicos19,4%R$ 4.117.518,43
  • Títulos ligados ao agronegócio7,9%R$ 1.677.000,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,99
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,4%
  3. 3

    LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    OPEA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    7,9%
  5. 5

    BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,68%94% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,79%0,83%217%
No ano+8,71%10,23%85%
12 meses+14,68%15,58%94%
24 meses+27,83%30,47%91%
36 meses+36,96%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,184107+37,79%+43,75%
ago/20263,128019+35,36%+42,50%
jul/20263,106395+34,43%+40,96%
jun/20263,071295+32,91%+39,27%
mai/20263,087293+33,60%+37,73%
abr/20263,052892+32,11%+36,27%
mar/20263,005226+30,05%+34,80%
fev/20262,991501+29,46%+33,18%
jan/20262,980529+28,98%+31,87%
dez/20252,929031+26,75%+30,35%
nov/20252,921257+26,42%+28,78%
out/20252,865468+24,00%+27,44%
set/20252,817658+21,93%+25,83%
ago/20252,776634+20,16%+24,32%
jul/20252,690177+16,42%+22,89%
jun/20252,718682+17,65%+21,34%
mai/20252,682343+16,08%+20,02%
abr/20252,646601+14,53%+18,67%
mar/20252,536004+9,75%+17,43%
fev/20252,494492+7,95%+16,31%
jan/20252,500319+8,20%+15,17%
dez/20242,447124+5,90%+14,02%
nov/20242,492677+7,87%+12,97%
out/20242,50132+8,24%+12,08%
set/20242,494155+7,93%+11,05%
ago/20242,490983+7,80%+10,13%
jul/20242,439237+5,56%+9,18%
jun/20242,380228+3,00%+8,20%
mai/20242,367008+2,43%+7,35%
abr/20242,366373+2,40%+6,47%
mar/20242,423308+4,87%+5,53%
fev/20242,402579+3,97%+4,66%
jan/20242,390543+3,45%+3,83%
dez/20232,424264+4,91%+2,83%
nov/20232,355868+1,95%+1,92%
out/20232,265466-1,96%+1,00%
set/20232,3108040,00%0,00%
Cota
3,184107
Patrimônio líquido
R$ 21.602.081,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,40%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 70.666.666,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amansara Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.607.499,44 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.