Fundo de investimento

Zni Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.674.765/0001-35

Zni Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.999.290,23, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,64%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 23.525.211,56 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 19.530.315,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.410,37
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,64%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,44%0,88%279%
No ano+5,58%10,28%54%
12 meses+11,64%15,64%74%
24 meses+28,17%30,53%92%
36 meses+39,08%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,522203+39,00%+43,75%
ago/20262,462061+35,68%+42,50%
jul/20262,423727+33,57%+40,96%
jun/20262,453988+35,24%+39,27%
mai/20262,428309+33,82%+37,73%
abr/20262,424278+33,60%+36,27%
mar/20262,377721+31,04%+34,80%
fev/20262,496433+37,58%+33,18%
jan/20262,455494+35,32%+31,87%
dez/20252,38882+31,65%+30,35%
nov/20252,372954+30,77%+28,78%
out/20252,332383+28,54%+27,44%
set/20252,302139+26,87%+25,83%
ago/20252,259147+24,50%+24,32%
jul/20252,199796+21,23%+22,89%
jun/20252,230569+22,93%+21,34%
mai/20252,184612+20,39%+20,02%
abr/20252,153313+18,67%+18,67%
mar/20252,061997+13,64%+17,43%
fev/20252,06507+13,81%+16,31%
jan/20252,065016+13,80%+15,17%
dez/20242,047399+12,83%+14,02%
nov/20242,033448+12,06%+12,97%
out/20242,007871+10,65%+12,08%
set/20241,99509+9,95%+11,05%
ago/20241,967831+8,45%+10,13%
jul/20241,935879+6,69%+9,18%
jun/20241,89924+4,67%+8,20%
mai/20241,876111+3,39%+7,35%
abr/20241,875379+3,35%+6,47%
mar/20241,918794+5,74%+5,53%
fev/20241,895274+4,45%+4,66%
jan/20241,889235+4,12%+3,83%
dez/20231,905097+4,99%+2,83%
nov/20231,852876+2,11%+1,92%
out/20231,796581-0,99%+1,00%
set/20231,8145550,00%0,00%
Cota
2,522203
Patrimônio líquido
R$ 19.999.290,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
6,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zni Fundo de Investimento Financeiro CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.021.503,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.