Fundo de investimento
Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 19.718.324/0001-98
Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.286.023,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,5% em títulos públicos e 26,7% em cotas de fundos, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.604.493,69 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,5%R$ 61.724.091,86
- Cotas de Fundos26,7%R$ 47.785.690,97
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,3%R$ 43.376.197,00
- Debêntures12,0%R$ 21.419.322,39
- Títulos de Crédito Privado1,6%R$ 2.788.795,40
- Outros (7 categorias)0,9%R$ 1.693.192,92
Maiores posições
- 124,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,0%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,9%
MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,2%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +8,58% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,74% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,310257 | +39,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,280092 | +38,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,250227 | +36,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,214363 | +35,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,191199 | +34,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,172058 | +33,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,138878 | +32,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,126041 | +31,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,088973 | +30,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,048562 | +28,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,011603 | +26,85% | +28,78% |
| out/2025 | 2,980527 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 2,945829 | +24,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,912198 | +22,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,880969 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,84943 | +20,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,81863 | +18,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,786882 | +17,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,756522 | +16,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,735599 | +15,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,708272 | +14,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,679387 | +12,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,660784 | +12,07% | +12,97% |
| out/2024 | 2,644556 | +11,39% | +12,08% |
| set/2024 | 2,623272 | +10,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,605462 | +9,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,581339 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,554089 | +7,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,534059 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,514288 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,513876 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,492503 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,471572 | +4,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,448077 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,421739 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 2,393129 | +0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 2,37415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,310257
- Patrimônio líquido
- R$ 184.286.023,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.273.901,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.