Fundo de investimento

Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.146.323/0001-03

Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.557.136,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,74%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em cotas de fundos e 19,2% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.889.281,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,8%R$ 23.179.239,79
  • Títulos Públicos19,2%R$ 5.494.600,68
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 79,04

Maiores posições

  1. 1

    JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER I RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  8. 8

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  10. 10

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,74%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+14,74%15,64%94%
24 meses+27,53%30,53%90%
36 meses+23,34%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,366628+22,18%+43,75%
ago/20263,310597+20,15%+42,50%
jul/20263,272382+18,76%+40,96%
jun/20263,246983+17,84%+39,27%
mai/20263,23669+17,46%+37,73%
abr/20263,252222+18,03%+36,27%
mar/20263,21137+16,54%+34,80%
fev/20263,22521+17,05%+33,18%
jan/20263,134568+13,76%+31,87%
dez/20253,061465+11,10%+30,35%
nov/20253,054908+10,87%+28,78%
out/20253,012508+9,33%+27,44%
set/20252,982072+8,22%+25,83%
ago/20252,934021+6,48%+24,32%
jul/20252,865988+4,01%+22,89%
jun/20252,898384+5,19%+21,34%
mai/20252,859055+3,76%+20,02%
abr/20252,822279+2,42%+18,67%
mar/20252,743355-0,44%+17,43%
fev/20252,696659-2,13%+16,31%
jan/20252,687921-2,45%+15,17%
dez/20242,677716-2,82%+14,02%
nov/20242,671673-3,04%+12,97%
out/20242,668977-3,14%+12,08%
set/20242,645898-3,98%+11,05%
ago/20242,639876-4,20%+10,13%
jul/20242,607501-5,37%+9,18%
jun/20242,569495-6,75%+8,20%
mai/20242,549313-7,48%+7,35%
abr/20242,898537+5,19%+6,47%
mar/20242,90719+5,51%+5,53%
fev/20242,88222+4,60%+4,66%
jan/20242,867154+4,05%+3,83%
dez/20232,855002+3,61%+2,83%
nov/20232,815484+2,18%+1,92%
out/20232,764813+0,34%+1,00%
set/20232,7554850,00%0,00%
Cota
3,366628
Patrimônio líquido
R$ 29.557.136,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 497.639,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.593.477,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.