Fundo de investimento

Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 20.147.531/0001-19

Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.413.939,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,91%, o equivalente a 83% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 546.920.567,90 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 326.362.074,85
  • Valores a receber0,0%R$ 20.228,96
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TEQUESTA 804 RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    69,6%
  2. 2

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,1%
  3. 3

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,7%
  4. 4

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  6. 6

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    KINEA COINVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,91%83% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,83%344%
No ano+6,67%10,23%65%
12 meses+12,91%15,58%83%
24 meses+23,50%30,47%77%
36 meses+32,49%45,08%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,516069+33,16%+43,75%
ago/20262,446668+29,48%+42,50%
jul/20262,417584+27,94%+40,96%
jun/20262,407653+27,42%+39,27%
mai/20262,402613+27,15%+37,73%
abr/20262,452871+29,81%+36,27%
mar/20262,393339+26,66%+34,80%
fev/20262,465979+30,50%+33,18%
jan/20262,443753+29,33%+31,87%
dez/20252,358714+24,83%+30,35%
nov/20252,347698+24,24%+28,78%
out/20252,293197+21,36%+27,44%
set/20252,278691+20,59%+25,83%
ago/20252,228436+17,93%+24,32%
jul/20252,133507+12,91%+22,89%
jun/20252,18331+15,55%+21,34%
mai/20252,157186+14,16%+20,02%
abr/20252,126464+12,54%+18,67%
mar/20252,04135+8,03%+17,43%
fev/20252,032412+7,56%+16,31%
jan/20252,0251+7,17%+15,17%
dez/20241,996584+5,66%+14,02%
nov/20242,028505+7,35%+12,97%
out/20242,03935+7,93%+12,08%
set/20242,039511+7,93%+11,05%
ago/20242,037272+7,82%+10,13%
jul/20241,997058+5,69%+9,18%
jun/20241,956364+3,53%+8,20%
mai/20241,952803+3,35%+7,35%
abr/20241,945455+2,96%+6,47%
mar/20241,996047+5,63%+5,53%
fev/20241,979399+4,75%+4,66%
jan/20241,972999+4,41%+3,83%
dez/20231,993592+5,50%+2,83%
nov/20231,934922+2,40%+1,92%
out/20231,859416-1,60%+1,00%
set/20231,8895750,00%0,00%
Cota
2,516069
Patrimônio líquido
R$ 344.413.939,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.820.352,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pluris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 345.539.460,83 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.