Fundo de investimento

Synta Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.214.858/0001-66

Synta Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.687.374,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,61%, o equivalente a 119% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 15,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.655.881,88 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 81.014.891,54
  • Opções - Posições titulares0,4%R$ 293.693,75
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,11

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    29,1%
  2. 2

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  3. 3

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  8. 8

    TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  9. 9

    SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,61%119% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,07%0,83%494%
No ano+6,59%10,23%64%
12 meses+18,61%15,58%119%
24 meses+25,47%30,47%84%
36 meses+38,02%45,08%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,608809+38,91%+43,75%
ago/20262,506695+33,48%+42,50%
jul/20262,50896+33,60%+40,96%
jun/20262,470624+31,55%+39,27%
mai/20262,472954+31,68%+37,73%
abr/20262,600627+38,48%+36,27%
mar/20262,608124+38,88%+34,80%
fev/20262,680654+42,74%+33,18%
jan/20262,61439+39,21%+31,87%
dez/20252,447559+30,33%+30,35%
nov/20252,442663+30,07%+28,78%
out/20252,298437+22,39%+27,44%
set/20252,263332+20,52%+25,83%
ago/20252,199422+17,11%+24,32%
jul/20252,065716+9,99%+22,89%
jun/20252,16863+15,47%+21,34%
mai/20252,138523+13,87%+20,02%
abr/20252,086168+11,08%+18,67%
mar/20251,983536+5,62%+17,43%
fev/20251,895935+0,95%+16,31%
jan/20251,936723+3,13%+15,17%
dez/20241,852145-1,38%+14,02%
nov/20241,930518+2,80%+12,97%
out/20242,000466+6,52%+12,08%
set/20242,013304+7,20%+11,05%
ago/20242,079203+10,71%+10,13%
jul/20241,993334+6,14%+9,18%
jun/20241,92763+2,64%+8,20%
mai/20241,912446+1,83%+7,35%
abr/20241,943335+3,48%+6,47%
mar/20242,027741+7,97%+5,53%
fev/20242,012584+7,17%+4,66%
jan/20241,990351+5,98%+3,83%
dez/20232,082991+10,91%+2,83%
nov/20231,971731+4,99%+1,92%
out/20231,79045-4,66%+1,00%
set/20231,8780170,00%0,00%
Cota
2,608809
Patrimônio líquido
R$ 78.687.374,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,45%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.773.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Synta Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.390.977,55 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.