Fundo de investimento
Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 20.335.555/0001-00
Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 148.605.203,88, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 123.047.130,98 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 146.694.463,37
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 126,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,8%
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 320,2%
ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,7%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,7%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,9%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,9%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,7%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,6%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,4%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,91%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 152% |
| No ano | +8,87% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,91% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +25,83% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +38,31% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,843048 | +37,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,818774 | +36,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,795861 | +34,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,784151 | +33,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,773242 | +32,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,756924 | +31,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,734795 | +29,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,739347 | +30,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,71836 | +28,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,692893 | +26,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,67712 | +25,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,656597 | +23,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,636952 | +22,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,617967 | +20,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,597368 | +19,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,587837 | +18,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,56633 | +17,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,547394 | +15,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,519445 | +13,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,505193 | +12,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,494707 | +11,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,477595 | +10,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,484265 | +11,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,476244 | +10,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,472644 | +10,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,46468 | +9,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,451286 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,429661 | +6,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,427409 | +6,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,415052 | +5,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,421884 | +6,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,410992 | +5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,400704 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,394392 | +4,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,369988 | +2,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,340761 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,33723 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,843048
- Patrimônio líquido
- R$ 148.605.203,88
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 148.572.139,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.