Fundo de investimento

Flexprev Água Santa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.335.674/0001-54

Flexprev Água Santa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.249.258,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em cotas de fundos e 43,0% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.285.966,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos46,6%R$ 14.358.489,21
  • Títulos Públicos43,0%R$ 13.250.590,92
  • Operações Compromissadas9,0%R$ 2.787.796,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 303.679,11
  • Debêntures0,4%R$ 121.338,18
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.369,08

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,9%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,9%
  7. 7

    ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  8. 8

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+9,57%10,28%93%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+29,44%30,53%96%
36 meses+42,74%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202629,806428+41,84%+43,75%
ago/202629,482859+40,30%+42,50%
jul/202629,153816+38,74%+40,96%
jun/202628,806451+37,08%+39,27%
mai/202628,631336+36,25%+37,73%
abr/202628,378235+35,05%+36,27%
mar/202628,057893+33,52%+34,80%
fev/202627,843+32,50%+33,18%
jan/202627,518907+30,96%+31,87%
dez/202527,204268+29,46%+30,35%
nov/202526,930532+28,16%+28,78%
out/202526,615778+26,66%+27,44%
set/202526,31505+25,23%+25,83%
ago/202526,048154+23,96%+24,32%
jul/202525,68464+22,23%+22,89%
jun/202525,495581+21,33%+21,34%
mai/202525,12051+19,54%+20,02%
abr/202524,816317+18,10%+18,67%
mar/202524,401725+16,12%+17,43%
fev/202524,400658+16,12%+16,31%
jan/202524,229616+15,30%+15,17%
dez/202424,021551+14,31%+14,02%
nov/202423,787918+13,20%+12,97%
out/202423,423404+11,47%+12,08%
set/202423,306047+10,91%+11,05%
ago/202423,026423+9,58%+10,13%
jul/202422,825848+8,62%+9,18%
jun/202422,601922+7,56%+8,20%
mai/202422,383619+6,52%+7,35%
abr/202422,224306+5,76%+6,47%
mar/202422,142359+5,37%+5,53%
fev/202421,981546+4,61%+4,66%
jan/202421,874425+4,10%+3,83%
dez/202321,781236+3,65%+2,83%
nov/202321,430337+1,98%+1,92%
out/202321,103379+0,43%+1,00%
set/202321,013660,00%0,00%
Cota
29,806428
Patrimônio líquido
R$ 31.249.258,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Flexprev Água Santa FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.235.325,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.