Fundo de investimento

Ax Equilibrium FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 20.378.135/0001-00

Ax Equilibrium FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.599.324,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,86%, o equivalente a 71% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.885.169,48 em 28/10/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 1.593.106,03
  • Valores a receber0,2%R$ 2.664,82
  • Disponibilidades0,0%R$ 85,00

Maiores posições

  1. 1

    ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,8%
  2. 2

    ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  4. 4

    ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,86%71% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,57%76%
No ano+7,42%9,95%75%
12 meses+10,86%15,28%71%
24 meses+21,44%30,14%71%
36 meses+32,30%44,71%72%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,885562+31,09%+43,75%
ago/20262,873083+30,52%+42,50%
jul/20262,849765+29,47%+40,96%
jun/20262,798813+27,15%+39,27%
mai/20262,760328+25,40%+37,73%
abr/20262,749875+24,93%+36,27%
mar/20262,74348+24,64%+34,80%
fev/20262,758292+25,31%+33,18%
jan/20262,718257+23,49%+31,87%
dez/20252,686223+22,04%+30,35%
nov/20252,68001+21,75%+28,78%
out/20252,667589+21,19%+27,44%
set/20252,657296+20,72%+25,83%
ago/20252,602945+18,25%+24,32%
jul/20252,565333+16,54%+22,89%
jun/20252,545914+15,66%+21,34%
mai/20252,531857+15,02%+20,02%
abr/20252,506809+13,88%+18,67%
mar/20252,487751+13,02%+17,43%
fev/20252,468849+12,16%+16,31%
jan/20252,44529+11,09%+15,17%
dez/20242,429619+10,38%+14,02%
nov/20242,40982+9,48%+12,97%
out/20242,393414+8,73%+12,08%
set/20242,395675+8,84%+11,05%
ago/20242,376133+7,95%+10,13%
jul/20242,354541+6,97%+9,18%
jun/20242,337951+6,21%+8,20%
mai/20242,32217+5,50%+7,35%
abr/20242,311205+5,00%+6,47%
mar/20242,299+4,44%+5,53%
fev/20242,284414+3,78%+4,66%
jan/20242,260785+2,71%+3,83%
dez/20232,242803+1,89%+2,83%
nov/20232,225596+1,11%+1,92%
out/20232,208329+0,32%+1,00%
set/20232,2011820,00%0,00%
Cota
2,885562
Patrimônio líquido
R$ 1.599.324,29
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 409.746,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ax Equilibrium FI em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.599.324,29 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.