Fundo de investimento

Elvis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.701.549/0001-10

Elvis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.048.518,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,6% em cotas de fundos e 21,0% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 93.729.711,86 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,6%R$ 60.658.091,71
  • Títulos Públicos21,0%R$ 20.326.636,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,8%R$ 12.412.546,66
  • Debêntures3,6%R$ 3.534.241,50
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  3. 3

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,0%
  4. 4

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,19%0,88%136%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+27,00%30,53%88%
36 meses+38,65%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,44388+37,98%+43,75%
ago/20263,403453+36,36%+42,50%
jul/20263,360101+34,63%+40,96%
jun/20263,32636+33,28%+39,27%
mai/20263,304677+32,41%+37,73%
abr/20263,270418+31,03%+36,27%
mar/20263,231106+29,46%+34,80%
fev/20263,218467+28,95%+33,18%
jan/20263,1817+27,48%+31,87%
dez/20253,140428+25,83%+30,35%
nov/20253,103172+24,33%+28,78%
out/20253,069962+23,00%+27,44%
set/20253,035807+21,63%+25,83%
ago/20253,003207+20,33%+24,32%
jul/20252,969662+18,98%+22,89%
jun/20252,94915+18,16%+21,34%
mai/20252,917813+16,91%+20,02%
abr/20252,883206+15,52%+18,67%
mar/20252,841267+13,84%+17,43%
fev/20252,816288+12,84%+16,31%
jan/20252,799738+12,18%+15,17%
dez/20242,772283+11,08%+14,02%
nov/20242,765075+10,79%+12,97%
out/20242,748394+10,12%+12,08%
set/20242,731366+9,44%+11,05%
ago/20242,711693+8,65%+10,13%
jul/20242,691871+7,85%+9,18%
jun/20242,664859+6,77%+8,20%
mai/20242,65119+6,22%+7,35%
abr/20242,629512+5,36%+6,47%
mar/20242,633141+5,50%+5,53%
fev/20242,610172+4,58%+4,66%
jan/20242,589017+3,73%+3,83%
dez/20232,574131+3,14%+2,83%
nov/20232,540017+1,77%+1,92%
out/20232,503867+0,32%+1,00%
set/20232,4958420,00%0,00%
Cota
3,44388
Patrimônio líquido
R$ 98.048.518,59
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.059.978,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elvis FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.147.011,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.