Fundo de investimento
Hematita Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.798.268/0001-28
Hematita Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.901.938,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,73%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,9% em investimento no exterior e 39,1% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 157.673.763,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior60,9%R$ 102.932.887,65
- Cotas de Fundos39,1%R$ 66.036.269,99
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 143,8%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 3778,916189
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 219,9%
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,1%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,2%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1788,19398
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,9%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1276,307292
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 62,0%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,73%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,88% | 129% |
| No ano | +4,07% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +11,73% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +17,79% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | +49,95% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,676035 | +50,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,657225 | +49,24% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,619426 | +45,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,63055 | +46,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,572763 | +41,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,585159 | +42,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,622486 | +46,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,612779 | +45,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,606533 | +44,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,610512 | +45,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,575457 | +41,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,554674 | +40,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,51958 | +36,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,500096 | +35,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,479822 | +33,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,457274 | +31,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,443955 | +30,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,449964 | +30,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,413278 | +27,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,447286 | +30,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,42205 | +28,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,479717 | +33,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,454461 | +30,98% | +12,97% |
| out/2024 | 1,468847 | +32,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,39704 | +25,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,422885 | +28,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,377523 | +24,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,326211 | +19,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,308283 | +17,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,305077 | +17,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,276719 | +14,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,246598 | +12,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,194999 | +7,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139888 | +2,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,184376 | +6,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,043504 | -6,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,110474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,676035
- Patrimônio líquido
- R$ 172.901.938,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.609.158,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hematita Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 172.918.579,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.