Fundo de investimento

Vb Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.867.132/0001-22

Vb Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vl Gestora de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.554.810,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,83%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,8% em cotas de fundos e 12,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 183.847.657,24 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos83,8%R$ 103.358.986,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,7%R$ 15.684.461,54
  • Títulos Públicos3,4%R$ 4.202.768,87
  • Valores a receber0,0%R$ 37.177,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.518,71

Maiores posições

  1. 1

    V2 FEEDER FUND X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,4%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BCOORIGINALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,8%
  4. 4

    BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  8. 8

    BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,83%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano-6,16%10,28%-60%
12 meses+6,83%15,64%44%
24 meses+10,13%30,53%33%
36 meses+44,26%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026432,71302+41,49%+43,75%
ago/2026431,132911+40,97%+42,50%
jul/2026420,562892+37,52%+40,96%
jun/2026434,786966+42,17%+39,27%
mai/2026433,062204+41,60%+37,73%
abr/2026428,589438+40,14%+36,27%
mar/2026434,687586+42,13%+34,80%
fev/2026438,674251+43,44%+33,18%
jan/2026440,063874+43,89%+31,87%
dez/2025461,114196+50,78%+30,35%
nov/2025420,460892+37,48%+28,78%
out/2025397,375311+29,93%+27,44%
set/2025404,745673+32,34%+25,83%
ago/2025405,036996+32,44%+24,32%
jul/2025397,300506+29,91%+22,89%
jun/2025390,735782+27,76%+21,34%
mai/2025402,4959+31,61%+20,02%
abr/2025422,702326+38,22%+18,67%
mar/2025411,064335+34,41%+17,43%
fev/2025403,539708+31,95%+16,31%
jan/2025402,515696+31,62%+15,17%
dez/2024408,470838+33,56%+14,02%
nov/2024406,942527+33,06%+12,97%
out/2024398,337223+30,25%+12,08%
set/2024382,337079+25,02%+11,05%
ago/2024392,909353+28,47%+10,13%
jul/2024377,506985+23,44%+9,18%
jun/2024368,444873+20,47%+8,20%
mai/2024360,534086+17,89%+7,35%
abr/2024338,748091+10,76%+6,47%
mar/2024337,381758+10,32%+5,53%
fev/2024338,440934+10,66%+4,66%
jan/2024334,711842+9,44%+3,83%
dez/2023337,192496+10,26%+2,83%
nov/2023323,320836+5,72%+1,92%
out/2023312,679347+2,24%+1,00%
set/2023305,8277730,00%0,00%
Cota
432,71302
Patrimônio líquido
R$ 122.554.810,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 72.370.476,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vb Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.320.894,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.