Fundo de investimento
Ubs Dg Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.968.924/0001-93
Ubs Dg Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.092.366,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,21%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 48.907.943,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.417.119,56
- Valores a receber0,0%R$ 6.211,03
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 131,9%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,6%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,2%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 416,2%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE BOLD CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,0%
UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,2%
NEO 8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,0%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,21%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +8,62% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +14,21% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +24,77% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +13,20% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,705126 | +33,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,668726 | +32,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,622437 | +31,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,613674 | +30,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,603249 | +30,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,563704 | +28,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,482225 | +25,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,607557 | +30,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,520768 | +27,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,411116 | +23,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,39756 | +22,86% | +28,78% |
| out/2025 | 3,35409 | +21,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,314789 | +19,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,244059 | +17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,184743 | +15,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,197858 | +15,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,153703 | +14,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,156526 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,066751 | +10,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,098495 | +12,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,100839 | +12,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,075631 | +11,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,059451 | +10,64% | +12,97% |
| out/2024 | 3,021039 | +9,25% | +12,08% |
| set/2024 | 3,003385 | +8,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,969661 | +7,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,925766 | +5,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,881688 | +4,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,893744 | +4,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,886815 | +4,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,937164 | +6,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,915697 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,89581 | +4,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,909209 | +5,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,830565 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 2,740406 | -0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 2,765322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,705126
- Patrimônio líquido
- R$ 25.092.366,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 877.364,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Dg Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.123.449,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.