Fundo de investimento

Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 21.015.772/0001-77

Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.522.384,30, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,9% em cotas de fundos e 9,1% em títulos de crédito privado, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 50.834.972,53 em 27/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,9%R$ 45.922.347,64
  • Títulos de Crédito Privado9,1%R$ 5.421.604,24
  • Títulos Públicos8,1%R$ 4.849.476,05
  • Valores a receber3,4%R$ 2.014.897,42
  • Debêntures2,2%R$ 1.312.909,60
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 165.196,90

Maiores posições

  1. 1

    TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  2. 2

    VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A

    CCB · Títulos de Crédito Privado

    9,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  6. 6

    TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+8,52%10,28%83%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+25,59%30,53%84%
36 meses+38,93%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,170565+37,77%+43,75%
ago/20263,145468+36,68%+42,50%
jul/20263,099407+34,68%+40,96%
jun/20263,076207+33,67%+39,27%
mai/20263,049988+32,53%+37,73%
abr/20263,029398+31,64%+36,27%
mar/20262,996559+30,21%+34,80%
fev/20262,981215+29,54%+33,18%
jan/20262,95584+28,44%+31,87%
dez/20252,921587+26,95%+30,35%
nov/20252,883324+25,29%+28,78%
out/20252,846429+23,69%+27,44%
set/20252,814168+22,28%+25,83%
ago/20252,787095+21,11%+24,32%
jul/20252,735643+18,87%+22,89%
jun/20252,722151+18,29%+21,34%
mai/20252,693674+17,05%+20,02%
abr/20252,655619+15,40%+18,67%
mar/20252,602212+13,07%+17,43%
fev/20252,568252+11,60%+16,31%
jan/20252,557189+11,12%+15,17%
dez/20242,529977+9,94%+14,02%
nov/20242,549715+10,79%+12,97%
out/20242,548075+10,72%+12,08%
set/20242,522076+9,59%+11,05%
ago/20242,524619+9,70%+10,13%
jul/20242,495987+8,46%+9,18%
jun/20242,475211+7,56%+8,20%
mai/20242,468085+7,25%+7,35%
abr/20242,455022+6,68%+6,47%
mar/20242,44397+6,20%+5,53%
fev/20242,418447+5,09%+4,66%
jan/20242,400363+4,30%+3,83%
dez/20232,389906+3,85%+2,83%
nov/20232,349991+2,11%+1,92%
out/20232,29802-0,14%+1,00%
set/20232,3013290,00%0,00%
Cota
3,170565
Patrimônio líquido
R$ 61.522.384,30
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Luss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 61.446.504,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.