Fundo de investimento

G5 Pmk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 21.053.290/0001-01

G5 Pmk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.337.304,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,0% em cotas de fundos e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 70.992.318,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,0%R$ 34.103.695,77
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 14.500.981,59
  • Debêntures3,4%R$ 1.717.379,41
  • Títulos Públicos0,7%R$ 335.769,60
  • Ações0,4%R$ 222.148,35
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.925,38

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,2%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,4%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  6. 6

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,4%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+27,88%30,53%91%
36 meses+23,43%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,84989+23,37%+43,75%
ago/20262,825362+22,31%+42,50%
jul/20262,793861+20,95%+40,96%
jun/20262,766408+19,76%+39,27%
mai/20262,735308+18,41%+37,73%
abr/20262,71239+17,42%+36,27%
mar/20262,681902+16,10%+34,80%
fev/20262,670713+15,62%+33,18%
jan/20262,645349+14,52%+31,87%
dez/20252,608548+12,92%+30,35%
nov/20252,57729+11,57%+28,78%
out/20252,54266+10,07%+27,44%
set/20252,514968+8,87%+25,83%
ago/20252,477869+7,27%+24,32%
jul/20252,450699+6,09%+22,89%
jun/20252,423506+4,91%+21,34%
mai/20252,394757+3,67%+20,02%
abr/20252,364561+2,36%+18,67%
mar/20252,318572+0,37%+17,43%
fev/20252,289503-0,89%+16,31%
jan/20252,271282-1,68%+15,17%
dez/20242,257238-2,28%+14,02%
nov/20242,258638-2,22%+12,97%
out/20242,246325-2,76%+12,08%
set/20242,233243-3,32%+11,05%
ago/20242,228541-3,53%+10,13%
jul/20242,194832-4,99%+9,18%
jun/20242,15897-6,54%+8,20%
mai/20242,145231-7,13%+7,35%
abr/20242,133043-7,66%+6,47%
mar/20242,169787-6,07%+5,53%
fev/20242,440681+5,66%+4,66%
jan/20242,418428+4,69%+3,83%
dez/20232,421087+4,81%+2,83%
nov/20232,363846+2,33%+1,92%
out/20232,302172-0,34%+1,00%
set/20232,3099870,00%0,00%
Cota
2,84989
Patrimônio líquido
R$ 51.337.304,93
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 930.412,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Pmk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.316.511,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.