Fundo de investimento

Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.079.600/0001-67

Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.779.403,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,83%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 79.182.393,57 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,1%R$ 77.649.070,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,5%R$ 2.928.132,69
  • Títulos Públicos3,2%R$ 2.664.550,97
  • Debêntures1,3%R$ 1.061.450,08
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,6%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,1%
  4. 4

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,83%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,77%0,88%202%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+14,83%15,64%95%
24 meses+28,12%30,53%92%
36 meses+41,17%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026224,778933+40,89%+43,75%
ago/2026220,867689+38,44%+42,50%
jul/2026218,29997+36,83%+40,96%
jun/2026216,029736+35,40%+39,27%
mai/2026214,908663+34,70%+37,73%
abr/2026212,799228+33,38%+36,27%
mar/2026209,698134+31,44%+34,80%
fev/2026210,461555+31,91%+33,18%
jan/2026207,81228+30,25%+31,87%
dez/2025204,775806+28,35%+30,35%
nov/2025203,096699+27,30%+28,78%
out/2025200,355807+25,58%+27,44%
set/2025197,909838+24,05%+25,83%
ago/2025195,750633+22,69%+24,32%
jul/2025193,266877+21,14%+22,89%
jun/2025191,817756+20,23%+21,34%
mai/2025189,48543+18,77%+20,02%
abr/2025187,029456+17,23%+18,67%
mar/2025184,023698+15,34%+17,43%
fev/2025181,977143+14,06%+16,31%
jan/2025180,76171+13,30%+15,17%
dez/2024178,746349+12,04%+14,02%
nov/2024178,431795+11,84%+12,97%
out/2024176,983835+10,93%+12,08%
set/2024176,282737+10,49%+11,05%
ago/2024175,439737+9,96%+10,13%
jul/2024173,339512+8,65%+9,18%
jun/2024170,52634+6,88%+8,20%
mai/2024169,695828+6,36%+7,35%
abr/2024168,488723+5,61%+6,47%
mar/2024169,435594+6,20%+5,53%
fev/2024168,018635+5,31%+4,66%
jan/2024166,649003+4,45%+3,83%
dez/2023166,647831+4,45%+2,83%
nov/2023163,220655+2,30%+1,92%
out/2023159,276832-0,17%+1,00%
set/2023159,5446230,00%0,00%
Cota
224,778933
Patrimônio líquido
R$ 85.779.403,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.648,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 85.858.217,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.