Fundo de investimento
Spectra Private Equity II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.143/0001-60
Spectra Private Equity II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.144.438,87, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 53,94%, o equivalente a -345% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 63,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,5% do patrimônio no Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.067.508,17 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,5% do patrimônio no fundo master SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 19.160.528/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 40.932.904,40
- Valores a receber0,0%R$ 14.122,30
Maiores posições
- 1102,7%
SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-53,94%-345% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | -50,61% | 10,28% | -492% |
| 12 meses | -53,94% | 15,64% | -345% |
| 24 meses | -54,79% | 30,53% | -179% |
| 36 meses | -64,09% | 45,15% | -142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 70,021234 | -62,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 70,008992 | -62,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,750004 | -65,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 65,571143 | -64,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 66,723828 | -64,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 65,629907 | -64,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 67,740096 | -63,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 130,465356 | -29,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 145,601862 | -21,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 141,777897 | -23,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 160,520368 | -13,59% | +28,78% |
| out/2025 | 151,955693 | -18,20% | +27,44% |
| set/2025 | 156,005234 | -16,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 152,0108 | -18,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,455477 | -15,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 160,351288 | -13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 160,222268 | -13,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 153,069723 | -17,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 159,143489 | -14,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 157,696347 | -15,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,645289 | -16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 158,391777 | -14,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 148,408342 | -20,11% | +12,97% |
| out/2024 | 155,966912 | -16,04% | +12,08% |
| set/2024 | 155,740864 | -16,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 154,869899 | -16,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 150,857539 | -18,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 164,015025 | -11,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 163,700545 | -11,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 168,304528 | -9,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 188,061097 | +1,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 188,085824 | +1,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 187,137866 | +0,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 205,419105 | +10,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 215,297607 | +15,90% | +1,92% |
| out/2023 | 185,814346 | +0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 185,766115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 70,021234
- Patrimônio líquido
- R$ 7.144.438,87
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 63,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Private Equity II FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.144.408,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.