Fundo de investimento

Verde AM Horizonte Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 21.595.937/0001-27

Verde AM Horizonte Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.935.282,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,89%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 46,9% em investimento no exterior e 31,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 46.177.579,86 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior46,9%R$ 17.754.234,60
  • Cotas de Fundos31,8%R$ 12.036.363,48
  • Títulos Públicos17,7%R$ 6.698.610,60
  • Operações Compromissadas1,9%R$ 722.016,47
  • Debêntures1,0%R$ 388.353,18
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 237.947,92

Maiores posições

  1. 1

    ALPHACIV - VERDE ALPHA CLASS IV - KYG9341B1317 - HEGRIFFO - 13100,50917

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    48,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,3%
  3. 3

    RIMINI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,89%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,79%0,88%90%
No ano+10,21%10,28%99%
12 meses+15,89%15,64%102%
24 meses+35,35%30,53%116%
36 meses+49,16%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,870637+47,85%+43,75%
ago/20263,840359+46,69%+42,50%
jul/20263,766849+43,88%+40,96%
jun/20263,718802+42,05%+39,27%
mai/20263,733728+42,62%+37,73%
abr/20263,698444+41,27%+36,27%
mar/20263,614904+38,08%+34,80%
fev/20263,622485+38,37%+33,18%
jan/20263,600401+37,52%+31,87%
dez/20253,511974+34,15%+30,35%
nov/20253,474527+32,72%+28,78%
out/20253,442179+31,48%+27,44%
set/20253,39782+29,79%+25,83%
ago/20253,340027+27,58%+24,32%
jul/20253,285823+25,51%+22,89%
jun/20253,248894+24,10%+21,34%
mai/20253,207113+22,50%+20,02%
abr/20253,162112+20,78%+18,67%
mar/20253,116675+19,05%+17,43%
fev/20253,097809+18,33%+16,31%
jan/20253,075548+17,48%+15,17%
dez/20243,042851+16,23%+14,02%
nov/20243,008098+14,90%+12,97%
out/20242,92302+11,65%+12,08%
set/20242,894951+10,58%+11,05%
ago/20242,859656+9,23%+10,13%
jul/20242,8574+9,14%+9,18%
jun/20242,822575+7,81%+8,20%
mai/20242,864834+9,43%+7,35%
abr/20242,835116+8,29%+6,47%
mar/20242,872896+9,74%+5,53%
fev/20242,825104+7,91%+4,66%
jan/20242,778578+6,13%+3,83%
dez/20232,742389+4,75%+2,83%
nov/20232,696138+2,98%+1,92%
out/20232,619782+0,07%+1,00%
set/20232,6180230,00%0,00%
Cota
3,870637
Patrimônio líquido
R$ 36.935.282,07
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.338.986,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Verde AM Horizonte Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 36.980.907,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.