Fundo de investimento

Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 21.625.000/0001-57

Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.925.510,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,18%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,8% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.357.891,36 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,8%R$ 42.048.305,95
  • Valores a receber4,4%R$ 2.007.518,36
  • Operações Compromissadas2,7%R$ 1.229.362,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,1%
  2. 2

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    KAPITALO TARKUS INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  6. 6

    BNP PARIBAS ACTION CLASSE DE INVESTIMENTO EM CLASSES DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  7. 7

    MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  9. 9

    IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,18%142% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,76%0,88%429%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+22,18%15,64%142%
24 meses+28,89%30,53%95%
36 meses+44,20%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,79913+44,07%+43,75%
ago/20262,697618+38,85%+42,50%
jul/20262,700302+38,98%+40,96%
jun/20262,683305+38,11%+39,27%
mai/20262,70113+39,03%+37,73%
abr/20262,850351+46,71%+36,27%
mar/20262,835643+45,95%+34,80%
fev/20262,903447+49,44%+33,18%
jan/20262,798397+44,03%+31,87%
dez/20252,552707+31,39%+30,35%
nov/20252,543888+30,93%+28,78%
out/20252,41178+24,13%+27,44%
set/20252,369092+21,94%+25,83%
ago/20252,290985+17,92%+24,32%
jul/20252,140603+10,18%+22,89%
jun/20252,240981+15,34%+21,34%
mai/20252,212981+13,90%+20,02%
abr/20252,161903+11,27%+18,67%
mar/20252,066106+6,34%+17,43%
fev/20251,971487+1,47%+16,31%
jan/20252,016916+3,81%+15,17%
dez/20241,94202-0,04%+14,02%
nov/20242,01725+3,83%+12,97%
out/20242,08054+7,09%+12,08%
set/20242,111087+8,66%+11,05%
ago/20242,171735+11,78%+10,13%
jul/20242,063956+6,23%+9,18%
jun/20241,990938+2,47%+8,20%
mai/20241,969557+1,37%+7,35%
abr/20242,028361+4,40%+6,47%
mar/20242,120469+9,14%+5,53%
fev/20242,118655+9,05%+4,66%
jan/20242,100888+8,13%+3,83%
dez/20232,187572+12,59%+2,83%
nov/20232,071138+6,60%+1,92%
out/20231,864165-4,05%+1,00%
set/20231,9428790,00%0,00%
Cota
2,79913
Patrimônio líquido
R$ 46.925.510,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,63%
Captação líquida (12 meses)
R$ 346.433,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.333.129,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.