Fundo de investimento

Capitânia Reit Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.732.670/0001-72

Capitânia Reit Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.855.876,93, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,22%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.588.413,53 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 18.447.898/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 186.734.824,37
  • Valores a receber0,1%R$ 278.320,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 38.099,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 104,69

Maiores posições

  1. 1

    OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,9%
  3. 3

    CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 4

    GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 75 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,22%33% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,52%0,88%-173%
No ano-1,27%10,28%-12%
12 meses+5,22%15,64%33%
24 meses+9,13%30,53%30%
36 meses+17,50%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,142956+16,89%+43,75%
ago/20263,191365+18,69%+42,50%
jul/20263,209083+19,35%+40,96%
jun/20263,193193+18,76%+39,27%
mai/20263,200202+19,02%+37,73%
abr/20263,166271+17,76%+36,27%
mar/20263,138398+16,72%+34,80%
fev/20263,215276+19,58%+33,18%
jan/20263,218962+19,72%+31,87%
dez/20253,183224+18,39%+30,35%
nov/20253,088613+14,87%+28,78%
out/20253,043891+13,21%+27,44%
set/20253,041979+13,14%+25,83%
ago/20252,986931+11,09%+24,32%
jul/20252,946782+9,59%+22,89%
jun/20252,951961+9,79%+21,34%
mai/20252,935989+9,19%+20,02%
abr/20252,932816+9,08%+18,67%
mar/20252,859643+6,35%+17,43%
fev/20252,834607+5,42%+16,31%
jan/20252,792766+3,87%+15,17%
dez/20242,85005+6,00%+14,02%
nov/20242,827956+5,18%+12,97%
out/20242,809448+4,49%+12,08%
set/20242,81062+4,53%+11,05%
ago/20242,880019+7,11%+10,13%
jul/20242,862141+6,45%+9,18%
jun/20242,856878+6,25%+8,20%
mai/20242,84537+5,82%+7,35%
abr/20242,846528+5,87%+6,47%
mar/20242,825691+5,09%+5,53%
fev/20242,80373+4,27%+4,66%
jan/20242,773008+3,13%+3,83%
dez/20232,762762+2,75%+2,83%
nov/20232,703813+0,56%+1,92%
out/20232,673301-0,58%+1,00%
set/20232,6887970,00%0,00%
Cota
3,142956
Patrimônio líquido
R$ 63.855.876,93
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
6,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69.862.245,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Reit Institucional FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 63.731.243,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.