Fundo de investimento
Metlife Platinum Rv FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.003.665/0001-91
Metlife Platinum Rv FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 290.339.664,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,13%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 222.529.375,28 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 276.465.943,99
- Operações Compromissadas0,2%R$ 620.071,58
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 431,31
Maiores posições
- 152,7%
METLIFE PREVIDENCIÁRIO CORPORATE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,2%
METLIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
METLIFE MASTER S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,13%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 247% |
| No ano | +12,65% | 10,28% | 123% |
| 12 meses | +22,13% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +32,00% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +48,28% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,675764 | +49,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,619146 | +46,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,59436 | +44,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,547411 | +42,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,551419 | +42,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,597815 | +44,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,552921 | +42,37% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,557825 | +42,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,493688 | +39,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,375308 | +32,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,349154 | +31,01% | +28,78% |
| out/2025 | 2,262497 | +26,17% | +27,44% |
| set/2025 | 2,232513 | +24,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,190968 | +22,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,120108 | +18,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,147149 | +19,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,113576 | +17,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,077353 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,026519 | +13,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,985844 | +10,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,001654 | +11,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,947348 | +8,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,989566 | +10,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2,005814 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 2,01414 | +12,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,02712 | +13,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,969023 | +9,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,918821 | +7,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,907026 | +6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,915555 | +6,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,951105 | +8,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,93793 | +8,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,922484 | +7,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,948127 | +8,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,880463 | +4,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,77398 | -1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,793145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,675764
- Patrimônio líquido
- R$ 290.339.664,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.190.712,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Metlife Platinum Rv FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 291.369.819,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.