Fundo de investimento

Jctm II Allocation Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 22.014.363/0001-19

Jctm II Allocation Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.652.578,23, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,31%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 152.613.633,48 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,3%R$ 134.003.184,75
  • Títulos Públicos3,6%R$ 5.056.298,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.447,13
  • Valores a receber0,0%R$ 13.421,40

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    32,5%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  7. 7

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,31%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%141%
No ano+7,65%10,28%74%
12 meses+13,31%15,64%85%
24 meses+28,43%30,53%93%
36 meses+38,68%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026279,632945+38,21%+43,75%
ago/2026276,228414+36,52%+42,50%
jul/2026272,195375+34,53%+40,96%
jun/2026272,011274+34,44%+39,27%
mai/2026268,766457+32,84%+37,73%
abr/2026266,19063+31,56%+36,27%
mar/2026262,043059+29,51%+34,80%
fev/2026268,762608+32,83%+33,18%
jan/2026264,789451+30,87%+31,87%
dez/2025259,749626+28,38%+30,35%
nov/2025257,367424+27,20%+28,78%
out/2025253,645188+25,36%+27,44%
set/2025250,30642+23,71%+25,83%
ago/2025246,779589+21,97%+24,32%
jul/2025242,517503+19,86%+22,89%
jun/2025242,548479+19,88%+21,34%
mai/2025237,907461+17,58%+20,02%
abr/2025235,292977+16,29%+18,67%
mar/2025228,32411+12,85%+17,43%
fev/2025228,394512+12,88%+16,31%
jan/2025227,534178+12,46%+15,17%
dez/2024226,313723+11,85%+14,02%
nov/2024225,741898+11,57%+12,97%
out/2024222,044787+9,74%+12,08%
set/2024221,276853+9,37%+11,05%
ago/2024217,737492+7,62%+10,13%
jul/2024215,359904+6,44%+9,18%
jun/2024211,701773+4,63%+8,20%
mai/2024210,63065+4,10%+7,35%
abr/2024209,311609+3,45%+6,47%
mar/2024213,222808+5,38%+5,53%
fev/2024210,833392+4,20%+4,66%
jan/2024210,21232+3,90%+3,83%
dez/2023210,755744+4,17%+2,83%
nov/2023205,984551+1,81%+1,92%
out/2023201,405877-0,46%+1,00%
set/2023202,3286110,00%0,00%
Cota
279,632945
Patrimônio líquido
R$ 127.652.578,23
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.107.569,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jctm II Allocation Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 127.602.175,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.