Fundo de investimento
Dlm Union Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.118.329/0001-94
Dlm Union Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.453.470,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,4% em cotas de fundos e 14,5% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.059.452,00 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos83,4%R$ 36.794.550,77
- Títulos Públicos14,5%R$ 6.399.529,00
- Outras aplicações2,1%R$ 931.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 17.364,28
Maiores posições
- 19,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,2%
INTER PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,1%
AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,8%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,8%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 94,1%
LETO SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,0%
INTER FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,08%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +8,43% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +14,08% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,05% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +42,21% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,618463 | +41,38% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,600714 | +39,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,583335 | +38,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,566553 | +36,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,559511 | +36,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,549083 | +35,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,532386 | +33,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,533033 | +33,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,518635 | +32,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,49258 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,483024 | +29,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,458461 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,44012 | +25,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,418665 | +23,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393 | +21,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,389206 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,372142 | +19,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350098 | +17,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,324242 | +15,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,306859 | +14,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,297493 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,278047 | +11,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,2854 | +12,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,284396 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,279032 | +11,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,273886 | +11,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,255436 | +9,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,23655 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,226925 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,216463 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,219564 | +6,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,20902 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,198913 | +4,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193686 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,172003 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143389 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,618463
- Patrimônio líquido
- R$ 45.453.470,64
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dlm Union Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.581.738,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.