Fundo de investimento

Msf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 22.150.527/0001-35

Msf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.394.104,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,1% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.147.715,93 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,1%R$ 9.838.475,65
  • Títulos Públicos3,9%R$ 394.349,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    55,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  3. 3

    ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  4. 4

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  6. 6

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,99%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%152%
No ano+7,62%10,28%74%
12 meses+11,99%15,64%77%
24 meses+23,80%30,53%78%
36 meses+35,84%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026235,513731+34,76%+43,75%
ago/2026232,407327+32,99%+42,50%
jul/2026229,289074+31,20%+40,96%
jun/2026227,301432+30,06%+39,27%
mai/2026226,456849+29,58%+37,73%
abr/2026224,677566+28,56%+36,27%
mar/2026221,812376+26,92%+34,80%
fev/2026224,883388+28,68%+33,18%
jan/2026222,315866+27,21%+31,87%
dez/2025218,830904+25,22%+30,35%
nov/2025217,632135+24,53%+28,78%
out/2025214,681421+22,84%+27,44%
set/2025212,304972+21,48%+25,83%
ago/2025210,295763+20,33%+24,32%
jul/2025207,33594+18,64%+22,89%
jun/2025207,374306+18,66%+21,34%
mai/2025204,274161+16,89%+20,02%
abr/2025201,745708+15,44%+18,67%
mar/2025196,822445+12,62%+17,43%
fev/2025195,416772+11,82%+16,31%
jan/2025194,6386+11,37%+15,17%
dez/2024191,832292+9,77%+14,02%
nov/2024193,030107+10,45%+12,97%
out/2024191,901373+9,81%+12,08%
set/2024191,383987+9,51%+11,05%
ago/2024190,240199+8,86%+10,13%
jul/2024188,798078+8,03%+9,18%
jun/2024186,32313+6,62%+8,20%
mai/2024185,951924+6,40%+7,35%
abr/2024184,469651+5,56%+6,47%
mar/2024185,440754+6,11%+5,53%
fev/2024184,100749+5,34%+4,66%
jan/2024183,125588+4,79%+3,83%
dez/2023182,483417+4,42%+2,83%
nov/2023179,44592+2,68%+1,92%
out/2023175,765102+0,57%+1,00%
set/2023174,7612380,00%0,00%
Cota
235,513731
Patrimônio líquido
R$ 10.394.104,13
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,96%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 803.542,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Msf FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.395.909,68 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.