Fundo de investimento

Cshg Verde AM Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.187.973/0001-14

Cshg Verde AM Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.621.119,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,86%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 35.832.131,43 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,86%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+16,86%15,64%108%
24 meses+37,01%30,53%121%
36 meses+52,17%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,109719+50,95%+43,75%
ago/20263,10214+50,59%+42,50%
jul/20263,040037+47,57%+40,96%
jun/20263,007118+45,97%+39,27%
mai/20263,037788+47,46%+37,73%
abr/20263,033132+47,24%+36,27%
mar/20262,941346+42,78%+34,80%
fev/20262,948092+43,11%+33,18%
jan/20262,903039+40,92%+31,87%
dez/20252,809719+36,39%+30,35%
nov/20252,781527+35,02%+28,78%
out/20252,752314+33,61%+27,44%
set/20252,713956+31,74%+25,83%
ago/20252,661002+29,17%+24,32%
jul/20252,601991+26,31%+22,89%
jun/20252,596307+26,03%+21,34%
mai/20252,571446+24,83%+20,02%
abr/20252,538092+23,21%+18,67%
mar/20252,49178+20,96%+17,43%
fev/20252,478509+20,31%+16,31%
jan/20252,466056+19,71%+15,17%
dez/20242,427505+17,84%+14,02%
nov/20242,376443+15,36%+12,97%
out/20242,301853+11,74%+12,08%
set/20242,30711+11,99%+11,05%
ago/20242,269693+10,18%+10,13%
jul/20242,254624+9,45%+9,18%
jun/20242,223873+7,95%+8,20%
mai/20242,188591+6,24%+7,35%
abr/20242,135521+3,66%+6,47%
mar/20242,221616+7,84%+5,53%
fev/20242,189358+6,28%+4,66%
jan/20242,170912+5,38%+3,83%
dez/20232,178013+5,73%+2,83%
nov/20232,108986+2,38%+1,92%
out/20232,050332-0,47%+1,00%
set/20232,0600330,00%0,00%
Cota
3,109719
Patrimônio líquido
R$ 34.621.119,47
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.305.689,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde AM Agar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.692.920,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.