Fundo de investimento

Cshg Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.188.046/0001-19

Cshg Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.032.318,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,37%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 72.369.517,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,37%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,88%33%
No ano+11,00%10,28%107%
12 meses+17,37%15,64%111%
24 meses+38,28%30,53%125%
36 meses+54,41%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,27139+53,11%+43,75%
ago/20263,261847+52,67%+42,50%
jul/20263,196036+49,59%+40,96%
jun/20263,160284+47,91%+39,27%
mai/20263,184154+49,03%+37,73%
abr/20263,173675+48,54%+36,27%
mar/20263,086325+44,45%+34,80%
fev/20263,085291+44,40%+33,18%
jan/20263,039872+42,28%+31,87%
dez/20252,947117+37,93%+30,35%
nov/20252,916524+36,50%+28,78%
out/20252,885045+35,03%+27,44%
set/20252,8438+33,10%+25,83%
ago/20252,787323+30,46%+24,32%
jul/20252,724603+27,52%+22,89%
jun/20252,717675+27,20%+21,34%
mai/20252,690797+25,94%+20,02%
abr/20252,655017+24,26%+18,67%
mar/20252,605411+21,94%+17,43%
fev/20252,590461+21,24%+16,31%
jan/20252,576318+20,58%+15,17%
dez/20242,534842+18,64%+14,02%
nov/20242,480399+16,09%+12,97%
out/20242,401535+12,40%+12,08%
set/20242,405836+12,60%+11,05%
ago/20242,365745+10,72%+10,13%
jul/20242,348925+9,94%+9,18%
jun/20242,315737+8,38%+8,20%
mai/20242,277998+6,62%+7,35%
abr/20242,221742+3,98%+6,47%
mar/20242,31029+8,13%+5,53%
fev/20242,27575+6,51%+4,66%
jan/20242,25564+5,57%+3,83%
dez/20232,261943+5,87%+2,83%
nov/20232,189306+2,47%+1,92%
out/20232,127486-0,43%+1,00%
set/20232,1365990,00%0,00%
Cota
3,27139
Patrimônio líquido
R$ 73.032.318,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.277.577,78

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde 14 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 73.182.496,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.